财经期货直播间的成员是投资者,分两段情况:第一段(小白不懂,普通人不懂)是5年期国债期货;第二段(中老年人,没接触过)是5年期国债期货。第三段(老人也懂,可能不清楚,不太懂)是6年期国债期货。
基本面:由于前一段时间,3年期国债期货强势上行,但是当市场利率预期出现变化时,利率开始明显下行,3年期国债收益率连续第二个月下行,7月24日创去年8月以来新低。
技术面:上周二(9月23日)走势出现转折, 当日5年期国债期货主力合约TJ1809收盘下跌1.24*,收于98.620,6日均线和MACD指标均下穿20日均线。MACD指标显示绿柱放大,KDJ指标短线下跌动能减弱。操作上,建议投资者观望,等待方向明朗后再进场。
本次直播间(包括直播间、主题投资)出现了较为明显的变化,但是在资金面较为平静的情况下,期货公司和投资者还是很少看到交易员发布的止损止盈的言论,多空信息稍有不同,但是整体来看,前期行情较为平淡,但是经过多空反复争夺之后,资金面出现了明显的转暖,收盘10年期国债期货涨幅1.3*,5年期国债期货涨幅0.73*,均较前一日收盘上行。
本次直播间以小幅震荡的方式,成交量略微放大,全天维持平稳,振幅较前一交易日缩小。
从基本面看,分析师认为,目前,市场上中长期债券的主要力量是经济基本面,由于的影响,经济出现了很大的波动,经济可能会出现滞涨。另外,最近2个月的通货膨胀也是比较高,一些地方**或企业为了扩大生产,进行大规模的投资,而这些项目的投资有可能会增加,所以投资者对债券市场的整体趋势仍保持乐观。从技术面上看,10年期国债期货MA1809昨日尾盘下跌了0.61*,最低跌至98.465,10日均线和MACD指标均下穿20日均线,显示近期仍然处于下跌的行情中。从技术面上看,自上周五盘面以来,连续阴跌,最高跌至98.645,跌幅高达3.02*。
技术面上,从日线上看,日线已经连续两个交易日处于下跌的通道中,每当MA1809震荡上行之后,出现拐点,5日均线都会上穿10日均线形成金叉,说明市场上看多的投资者对反弹的认可,预计短期市场将出现反弹。从量能上看,在上证指数上冲高回落之后,上证指数10日均线以及MACD指标均出现回踩的动作,同时均线也出现上穿10日均线形成金叉的动作,显示上证指数冲高回落的动力开始减弱。从周期上看,目前两市成交量再度萎缩,市场整体交投较为清淡。
展望未来,分析师们认为,在短期内,债券市场的强势特征会逐渐显现出来,随着利率中枢的抬升,金融资产等其他投资工具的收益率有望出现下滑,但仍处于相对高位,投资者仍会继续持股待涨。但总体而言,随着经济增长回落,利率将回归负值,投资者会将债券持有的头寸移仓至远月,期债市场出现强势上涨的可能性不大。
短期来看,投资者短期内可能继续看多债券市场,但操作上需谨慎,投资者一定要注意把握好风险,耐心等待收益曲线回归。
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