if沪深300股指期货与沪深300股指期货在报价规则上存在明显的差异,两者的市场报价具有较为明显的替代关系。沪深300股指期货合约有三个品种:IF(上证50)、IH(上证50)、IC(深证100)。其中IF合约的交易单位为300股,现货的最小交易单位为1手,上证50股指期货的报价单位为100股,中证500股指期货的报价单位是指数点,IH合约的报价单位为200股。其中,IH和IC合约的交易单位均为100股,IC的报价单位均为200股。
同时,沪深300股指期货的合约月份相同,具体来说,当月合约到期后,投资者可通过股指期货进行套期保值。套期保值过程中,如果保证金不足,投资者只能在合约到期前平仓,否则将会行平仓。套期保值之所以会出现这种状况,是因为投资者采用了保证金交易机制。
套期保值机制有哪些作用?投资者可以利用股指期货套期保值的优势,使得手中的股票组合的价格和套期保值头寸的价格同步变动。例如,投资者预期未来股票价格将上涨,而且他们的持有头寸的数量也不可能太多。为了更好地规避风险,可以将手中的股票组合一部分卖出,在价格下跌时将股票组合的总价格合并计算,然后将自己的股票卖出,通过卖出的总价格与自己的持仓数量的差额乘以股票的平**格,最终将二者的比例合并起来,使得股票组合的价格与自己的持仓数量的差额乘以股票的平**格。这样一来,就能够较好地控制风险。
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