伦敦铜期货今日行情长江现货铜价大涨至68720-68730元/吨,对下游消费影响较大,为了尽可能在目前不外出工作,我个人认为,现在多数交易商都将会采取观望态势,这种表现将是今年的铜价表现欠佳的因素,同时对全球经济前景影响还不明显,这或对市场风险偏好造成影响,建议对目前铜价持乐观态度。
据中国国家***网站消息,11月10日中国长江下游企业开工率下降至64.6%,比上期下降4%,同比下降1.1%。国内铜产量近期处于季节性增长,但考虑到近期部分铜杆企业年底出货量较往年明显偏低,12月全球铜市供应偏紧局面短期难改。
数据方面,10月11日中国电解铜产量为203万吨,环比减少3.05%,同比增加4.86%。在旺季需求旺季中,精铜产量增长的更明显,10月国内铜产量增速已经超过预期,预计明年一季度中国铜产量同比增加8.9%至270万吨。
现货方面,10月10日上海电解铜现货对当月合约报升水110-升水50元/吨,平水铜成交价53800-53960元/吨。市场好铜货源偏紧,报价升水100元/吨-升水20元/吨。隔夜美元指数探低,伦铜重挫,收于757美元,隔夜美股大涨,美元指数创三周新高。
近期的铜市,因为美元指数大跌,所以大宗商品的整体价格也受影响。在美元指数继续大幅下跌的情况下,伦铜也被压低,可见市场对美盘铜价的认可度并不高,今日公布的数据显示,中国10月进口精炼铜总计为95万吨,同比增加12万吨。
目前市场上充斥着大量的美联储加息预期,加之在美联储加息预期的利空下,伦铜承压,最终收报986美元,较日内高点跌1%。
进口铜精矿方面,11月国内铜精矿进口量为145.7万吨,环比增加7万吨,同比增加2.6万吨,增幅由12月的近80万吨缩小至18.1万吨。进口废铜方面,10月国内铜精矿进口量为28.8万吨,环比增加1.7万吨,同比增加6万吨,增幅由15.7万吨缩小至19.5万吨。进口废铜方面,10月国内废铜进口量为18.4万吨,环比增加2万吨,同比增加5.2万吨,增幅由0.4万吨缩小至0.2万吨。
整体来看,精铜产出上升,但铜精矿加工费的走低抑制精铜产量增长,产量的增长速度可能受到限电限产的影响。同时,全球经济放缓对铜消费的影响也存在不确定性。
从房地产市场来看,目前我国一线城市新开工和土地购置面积累计同比减少16.8%,房地产开发投资下滑明显,固定资产投资同比增长仅有3.5%,比1—10月的年内高点下降0.3个百分点,房屋新开工面积也有所下滑。基建投资有所放缓,且商品房销售面积持续回落,地产新开工增速也难有较好表现,房地产市场出现的低迷在一定程度上拖累铜需求。
不过,铜消费市场整体而言也不是十分乐观。对于长期来看,投资者可能会在铜价下跌后选择卖出,并且适时买进更好的头寸,减少价格下跌的压力。沪铜近期跌势最为明显,伦铜主力合约日间价差超过百点,而且伦铜下跌幅度最大,进口亏损幅度最大,短期可能会影响铜的消费。同时,11月铜精矿进口数据也验证了部分铜精矿供应紧张,从而导致国内精铜产量的上升。
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