上海期货交易所合约价差为-70元/吨。当日主力合约2011,以BIFME3月期主力合约FU2005为例,盘中波动达到15.00%,价差为30元/吨。(当日外盘甲醇01合约是2009合约,当日BIFME3月期主力合约是2009合约,当日甲醇01合约是2009合约)
2.套利:相对现货,主力的交易策略是比较多的,一是基本面判断,二是资金判断。由于油价持续走低,甲醇期货交割的风险增加,因此建议投资者在开仓之前及时将合约平仓,并在远月合约上做多。在套利方面,可考虑做多新主力合约,并在远月合约上做空。如果同时做空新主力合约,可考虑做空旧主力合约,且可减少做空数量。
3.套保:套保是指买入保值,即买入中长期、短期、远期的合约,或者买入近期、远期的合约。例如,如果近期油价持续走低,那近期做空的保值者可以暂时将套保平仓,或者在远期合约上做多。做空的投机者是套保者,即卖出近期合约,卖出远期合约。
4.套利:套利是指买入近期合约,卖出远期合约。例如,近期油价持续走低,做多的投机者可以选择在远期合约上做多,或者在远期合约上做空。做空的套利者是套保者,即买入近期合约,卖出远期合约。
5.投机:套利是指买进价格远低于近期合约价格的头寸。例如,近期合约价格下跌,则做空的投机者可在远期合约上做多,或在远期合约上做空。做多的投机者是买进价格远低于近期合约价格的头寸。例如,近期合约价格上涨,则做多的投机者可在远期合约上做多,或在远期合约上做空。做多的投机者是买进价格远低于近期合约价格的头寸,或卖出价格远高于近期合约价格的头寸。
6.套利:投机是指投资者和投机者之间进行期货合约的投机。例如,近期合约价格上涨,则做多的投机者可在远期合约上做多,或在远期合约上做空。
7.套保:套利是指投资者买进与现货交易数量相当,但交易方向相反的期货合约,以期在未来某一时间通过卖出价格和数量相等的期货合约来抵补近期或远期交易造成的实际损失,来抵消现货交易市场波动的风险。
8.套保:套期保值是指投资者为转移现货市场风险而进行的投机活动。例如,近期合约价格上涨,则做多的投机者可在远期合约上买进持有的期货合约,而远期合约价格下跌的投机者则可在远期合约上卖出持有的期货合约。
9.期权:期权是一种权利,是指投资者为获得或控制某一特定的期权合约所设定的行权价格,并根据其所隐含波动率或相关市场行情来决定是否购买或**一定数量的期权合约。期权合约买方在未来某个时间以特定价格买进或卖出一定数量的标的资产,并在未来某个特定时间内按照特定价格卖出一定数量的资产,以获得相应的权利。
10.衍生品:衍生品可以衍生出一种资产的某些特征,比如股票现货交易等,但它不是真正意义上的期货,它是一种远期合约,以保证到期时商品的所有权为基础资产的交易方式。
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