利用远期或期货管理外汇风险的基本原则是以两项基本原则来概括外汇市场,分别是套期保值交易、套利交易和头寸管理。
外汇市场中,套期保值交易以买进或者卖出合约作为套期保值的手段,一般分为两种:套期保值交易和投机交易。
套期保值交易是指在远期或期货市场建立一定数量的远期合约,以便在交易市场上卖出或买入一定数量的外汇或其他金融资产,在到期前可以在将来到期日以实物或其他有价证券的形式偿还实物资产。
投机交易是外汇交易的一种类型,外汇投机指的是利用各种信用、保证金、债券的形式进行的外汇期货交易。这种期货合约通常是在未来特定时间内交割的,投资者的目的是赚取差价。
套期保值交易又称套期保值、套利交易,是指买入和卖出某一特定种类的资产,用于抵消未来有关的价格风险或进行保值。其交易性质比套期保值交易来说更加复杂,但还是有一定的区别的。
套期保值交易与期货交易的最大区别就在于交易者对其标的物期货合约的价值预测与实际盈亏的估计。
期货交易的参与者,多是现货交易、或者金融交易,而期货交易的参与者却大部分都是投机者。因此,期货交易风险极大,投资者面临的最大风险就是期货合约到期交割,该合约具有价格风险和交易风险。
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