期货基差怎么判断应该买空还是多期货对应的现货价格也就是现货。
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根据目前的期货市场价格变化,基差很容易理解,随着未来国际化程度的提高,期货合约的价格在一段时间内会有一定的变动,但基差的变化与现货价格之间没有任何直接的联系,因为远期价格是随着市场的变化而变化的,基差是在正常状态下也不存在的。
既然我们想要分析期货的价格变动,就必须要关注基差的变化,这是基差的变化的一个重要的指标。基差的变化包括现货和期货的价格变动。
但是投资者有很多的期货公司,对于不同的期货品种来说,基差是会变动的,而这种变化将可能对最终的交易价格产生影响,所以我们应该了解这一类型的问题。
假设投资者在做多的时候没有及时看到行情变动,最后反而遭受了损失,基差变成了负值,投资者要做的便是及时了结基差,才能避免更大的亏损。
这也就是我们提到的期货基差如何判断,这个主要是由以下几个方面来进行了解:
1.从波动率来判断期货价格变化的原因,由于期货市场会有不同的报价方式,交易者对于期货价格的涨跌幅度会比较敏感,所以价格变动就可以相对更加的敏感,但是影响因素比较少,投资者能够更加及时的做出判断。
2.从持仓量来看,期货市场的持仓量能够影响市场中价格变动的因素有哪些?如果持仓量增加,那么价格的波动会增加;反之,持仓量减少,那么价格的波动会减少。
3.从交易时间上来判断期货价格的变动,由于每个期货品种的交易时间都不同,因此需要仔细分析每个品种的交易时间,不同的期货合约以及不同的交易时间,交易时间也是不一样的。
二、我们需要注意的就是持仓量的变化
当我们进入市场的时候,就会发现期货持仓量并没有显示出来,而是呈现在交易时间的变化,比如说,晚上的某一个交易日(该交易日的夜盘交易时间段),那么就会发现一些未完成合约的持仓量会有相应的增加。
(1)持仓量增加,持仓量增加,价格自然会上涨,这是由于期货市场是交易活跃度比较高的投资市场,期货市场交易者的交易热情也会比较高,所以说开仓的单子都会直接影响期货价格的走势。
(2)持仓量减少,持仓量增加,价格自然会下跌,这是由于价格变动的幅度比较大,投资者就需要在规定的时间内进行平仓操作,降低持仓的持仓成本。
(3)持仓量减少,持仓量增加,价格自然会下跌,这是由于市场中持仓量的变化,会使期货价格具有不确定性,也会给投资者带来很大的风险。
(4)持仓量减少,价格下跌,这是由于价格的波动幅度比较小,交易者很难判断价格的走向,因为只有期货市场会让持仓量的变化,因为会产生不同的波动,且在不确定的时间内,持仓量的变化是不可预测的,所以说交易者需要关注交易的趋势和幅度,避免持仓量的变化导致价格波动的大。
三、最后我们需要关注的就是成交量的变化
成交量减少,持仓量增加,价格上涨,其实就是表示投资者对市场看好,持仓量增加,价格自然会下跌,我们需要注意的就是成交量增加说明市场交易活跃度高,成交量增加说明买方力量较强,持仓量增加表示卖空的力量比较大,成交量增加说明买方力量较强。
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