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近期国内的行情回顾:
焦炭日线级别四连阳,上涨动能不强,反而在连续上涨后,小幅回落,说明现货价格前期涨势也逐渐减弱。从整体趋势来看,预计螺纹、线材目前仍然处于上涨阶段,投资者不必太过恐慌。
焦炭、焦煤、铁矿石连续四个交易日涨幅超过4%,铁矿石在此节后开启了一轮拉升,预计此轮行情震荡调整后仍将延续反弹。
期货市场分化走势仍在延续
在此轮调整之前,黑色系的品种或将延续上涨的走势。当前商品期市的相关性、资金的参与度是提升的,前期的抗风险能力较弱的品种,有望继续上涨。
此外,前期的强势品种,尤其是螺纹、铁矿石,也出现了同步上涨的行情,铁矿石、焦煤、焦炭都有不同程度的上涨。此外,一些品种,呈现出较大幅度的波动,有可能会有资金介入,短期内期货市场的价格出现了强势上涨,预计未来还会有机会。
一、对冲基金的持续增持
对冲基金的持仓显示出持续不断的增持,也反映了市场对未来几个交易日的信心,多头持仓的快速增加,也体现了多头较为谨慎的态度,对于期货市场上的投资者来说,只能在股票市场中继续逢低布局多单。
二、进入本周,市场并没有出现较大的波动,因此对冲基金纷纷增加对黑色系期货的持仓。
三、在期货市场中,黑色系的分化走势持续出现,主要原因在于原油及黑色系商品以及农产品价格都在上涨,而且部分商品价格创出了多年来的新高,煤炭、钢材等商品的价格也是不断上涨,所以在市场上,除了那些强势品种,铁矿石、焦炭、焦煤、动力煤、螺纹钢等黑色系商品,基本上没有受到影响。
所以对冲基金的观点也是分析人士认为,近期黑色系商品价格在市场情绪出现分歧的情况下,呈现出了较强的上涨走势。从近期的数据看,钢材和动力煤的价格继续上涨,与钢材和焦煤价格的涨幅一致。这说明市场看涨情绪较强,对于铁矿石、焦炭等品种而言,上涨的空间比较有限。而对于有色等黑色系品种,上涨幅度相对更大,因此在市场情绪出现分歧的情况下,这些品种价格出现了下跌。
那么,后期来看,对冲基金接下来的动向,对于这个品种的投资者而言,该如何把握住机会呢?
对冲基金对于短期的价格变动,特别是对于商品的波动,可以将其分为两类:
第一类是套利者。这类套利投资者可以选择在上涨过程中买入或卖出这类个股,在下跌的过程中获利,然而,他们会在上涨过程中卖出,而在下跌的过程中获利。
第二类是套利者。这是一种以盈利为目的的对冲基金,是在期货市场上也是为数不多的典型的能够获取较高收益的投资者。这类个股一般都是投机性较强,走势较为稳健的。比如说,一个被套牢的投机者认为当天或下一个交易日或下一个交易日的交易价格都会出现异动,那么在股价出现异动的时候,就可以在期货市场上进行反向交易。
不过这也仅仅是套利者采用的方式而已,他们使用的主要是对冲基金的策略。套利者可以通过具体的套利行为进行判断,但这也会影响到他们的操作风格和交易时机。
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