期货套期保值头寸的具体套期保值额度主要是依据是否应承担期货合约价格变动所带来的风险,具体数量上,以SR09105、SR1909等合约挂牌的豆粕期货为例,在套期保值额度范围内,同时设置了限仓数额。根据SR09105、SR1909、SR1909的价格走势,以及挂牌基准价计算的豆粕期货的套期保值额度,一般是按照SR09105、SR1909等合约挂牌上市的豆粕期货合约作为套期保值额度。但从交易的目的来看,还是采取现货期货与期货结合的方式,套期保值额度范围可以分为现货与期货。
以豆粕期货为例,它是一个很热门的合约,而它的主力合约是MA0911,它的最新价格是2600元,那么就需要在此基础上加2%的保证金。因为期货的保证金是按照合约价值的5%进行收取,但在实际操作中,2%的保证金是可以覆盖大部分亏损,这便是所谓的杠杆。如果亏损,那么在实际投资旦方向不正确,保证金就会由浮亏变成了浮亏。
我们可以发现,在不同的合约上,交易的期货品种会有不同的合约,例如刚才提到的M109,它的保证金是按照成交金额收取,一手是10吨,如果在日内交易,其保证金是15%,那么如果在隔夜交易,其保证金就是15%。另外,主力合约MA1512,也是按照合约价值收取,它的最低保证金是合约价值的15%。当然,还有一种情况是当日成交量是持仓量的3.9%,但隔夜平仓是没有**的。
以上便是有关于期货保证金的介绍了,希望对投资者有所帮助。
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