企业参与期货交易内部控制及风险管理制度的真正意图,这是交易所期货交易管理制度所为切实提高企业的风险管理意识,对我国实体企业形成切实有效的信息资讯。为帮助实体企业通过期货市场做好风险管理,开展风险管理工作,为企业有效管理生产经营风险,交易所期货交易管理制度的应运而生。
期货交易制度是期货交易制度的简称,是指期货交易所在期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的合约。在商品期货交易中,现货交易是由买卖双方一对一进行,并在其存续期间进行的一种期货交易。
现货交易由买卖双方签订标准化合约,买进或卖出某种商品的合同,并在有效期内进行实物交割的一种金融交易。具体来说,现货交易是指买卖双方在期货市场上按照一定的价格与另一商品之间的标准价交换一定数量的某种商品的合同,使期货交易成为现货交易的一种。
首先交易所将期货交易风险控制制度分两个层次:交易风险控制、风险控制。交易风险控制主要从两个层次来划分,第一,从风险控制的角度看,交易风险控制是指交易所规定交易期货合约所面临的风险控制,简称“交易风险控制”;第二,从交易风险控制的角度看,交易风险控制是指交易所规定交易风险控制,简称“风险控制”;第三,从交易风险控制的角度看,交易风险控制是指交易所规定交易风险控制,简称“风险控制”。
在交易风险控制上,交易风险控制是指交易所规定交易者在每次风险控制的范围内,确定交易对象或者交易时机的制定方法。在风险控制中,交易者除了承担交易者风险对交易的影响外,还应该承担交易者在交易中损失的风险,如果交易者在该风险控制的范围内交易,交易量不利于交易量的持续增长,交易者可能面临爆仓风险,使交易风险扩大。
首先交易风险控制是指交易所规定交易者在交易的合约中所面临的风险控制,简称“风险控制”。交易风险控制是指交易者按照所持仓头寸按比例增减的风险,简称“风险调整”;交易风险调整是指交易者交易者的风险与持有的标准仓位相同,所持仓头寸的增减变化等信息,简称“风险调整”。其次交易风险控制是指交易者在交易所规定的风险状况下,根据市场行情调整持仓比例,简称“风险调整”。
最后交易风险控制是指交易所规定交易者在每次风险状况下的交易水平和风险承受能力,简称“风险调整”。交易风险控制的目的在于控制市场风险,影响市场走势的其他因素对市场影响程度。
在交易风险控制上,交易者除了承担交易风险对自己交易水平的影响外,还应该考虑交易所保证金、期货公司保证金、期货市场相关法规对交易者的影响程度等因素。
交易风险控制是指交易者在交易过程中,根据自身的风险偏好,应当按照市场风险特点采取的一系列措施,而不仅仅是因为自己的风险承担能力问题。在交易风险控制上,交易者还应当注意在风险管理中需要止损,否则将会面临到更大的风险,造成更大的损失。
从我国期货市场多年来的发展看,交易者风险管理主要包括以下几点。
首先,风险管理。风险管理是指投资者在期货市场进行交易前必须首先对风险的识别和判断能力,每笔交易的风险承受额度不得低于交易风险的10%。
其次,交易的风险分析。交易者在期货市场从事期货交易,主要是为了获取风险管理的过程,是对于期货市场交易品种行情、市场走势、市场参与者的分析,包括对未来的预期价格走势预测、期货交易策略以及相关交易策略等。
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