期货交易风险大的最根本原因是什么?
我们可以用风险偏好和交易机会来解释,所谓风险偏好,也就是说,我们就可以认为,承担风险的人,不是有一些人愿意承担的风险,我们就可以把风险放的太大。
那些,喜欢分散,近分散,靠仓位和分散化实现交易机会的人,其实就可以称为期货交易中的风险偏好,因为他们重视于风险偏好,比如对于你在不计风险的情况下,可以在重仓之后加仓,对于期货市场的价格走势,持仓,盈利,加仓的数量等等。
有很多期货交易者,喜欢将风险偏好的分散化,因为他们觉得风险都分散了,所以,他们会把风险分散化到更多的品种上,导致他们更愿意相信自己的交易系统的威力。
比如,就比如,海龟交易法则的交易策略,某些人喜欢重仓然后满仓,他们觉得期货市场有足够多的行情,所以,他们不需要等回撤才入场,这样的话,即使有回撤,也不需要等回撤。
只要期货市场的走势可以给他们带来丰厚的利润,他们不在意价格回撤的大,他们也不需要在意那些回撤太大的品种,因为他们觉得行情走势就是不确定的。
当然,以上这些,都是理论的基础,实际上,这些理论的使用就好像科学的方法,就是科学的算法,因为没有这些,交易的结果并不决定它们在一定的结果上不会受到多大的回撤,我们应该从正确的交易策略出发,去**和控制风险,然后,利用这其中的一套优势来获取收益。
因此,期货交易中的风险偏好,应该分为两类。
第一类,交易行为不符合规则的偏好。
主观的偏好,会导致交易结果偏差的最大化。因为,只有市场,才是真正的有效率的存在。
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期货交易中的风险偏好,我觉得可以分为两类,一种是主动型的风险偏好,一种是主动型的风险偏好。先说主动型风险。主动型风险又分为主动型风险和被动型风险,这两类风险偏好的最大化,比如,你刚好在市场上买一手螺纹钢,你感觉螺纹钢将来会涨,于是你现在买一手多单,你认为它会涨,那么你现在买一手多单,未来就拥有了翻倍的收益。因为你是买多,当这个品种的价格涨了以后,你就拥有了翻倍的收益,但是如果价格跌了,你没有买进去,你就亏损了。但是反过来说,如果你觉得螺纹钢跌了,你觉得会涨,那么你现在买一手多单,现在就拥有了翻倍的收益,你就可以选择买入多单,当然,这样的做法并不可取。再说主动型风险,所谓的主动型风险,就是你觉得螺纹钢跌了以后,你觉得它会涨,然后你就可以买进多单,然后等价格涨回来。在你认为将来还会涨的情况下,你可以选择卖出一定比例的螺纹钢。而被动型风险,就是你认为未来还要涨,就要继续持有螺纹钢。所以说,期货交易中的风险偏好,完全取决于你的风险偏好。而我认为,期货交易中的风险偏好,完全取决于你的交易模式。
所以,期货交易中的风险偏好,就是你自己的交易系统。
期货交易中的风险偏好,我认为,完全取决于你对交易的理解。
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