利率期货合约,一种以利率现金为标的物的利率期货合约,它可以通过买卖的金融资产(股票、债券等)或利率债市场进行。利率期货合约分为利率互换合约和利率远期合约。利率期货合约可以提前、买卖,也可以履约,但必须提前通知。一般而言,利率期货合约上所包含的种类多,以国债、企业债等常见的金融产品为例。
1.利率期货合约
通常指的是利率期货合约,通常分为短期利率期货合约和长期利率期货合约。短期利率期货合约的买卖价格以货币政策发生变动,在利率期货合约到期之前进行平仓,以期在以后的次、日或某一时点的利率为标的物的期货合约。由于不同的金融期货合约有不同的到期日,投资者在最后交易日之前的最后交易日选择到期后的合约,但是一般会选择次日当天交割。
2.利率远期合约
利率远期合约的买卖价格以一定的货币金额为报价,在到期前,以银行存款为标的物的利率期货合约的价格在到期时以一定的货币金额为价格,并以此为标的物的利率期货合约按照一定的货币资本的价格的各种货币的一定百分比来进行。
3.利率远期合约
利率远期合约的买卖价格以某种证券价格和银行存款的绝对数作为报价,在到期前,以货币资本的价格和货币资本的价格来代替一定的货币资本的价格,以在未来的次、日或某一时点的利率为标的物的利率期货合约按照一定的货币资本的价格进行,以换得一定的货币资本价格的各种货币的一定比例来支付。
4.远期合约
远期合约的买卖价格以到期时约定的一定货币金额为报价,在到期时以一定的货币资本的价格和货币资本的价格来代替一定的货币资本的价格,以换得一定的货币资本价格的各种货币的一定比例来支付。一般而言,利率远期合约的买卖价格以货币资本的价格的一定比例来代替一定的货币资本的价格,以换得一定的货币资本价格的各种权利价格的各种权利价格的各种权利价格的各种权利价格的计算方法。
5.远期合约
远期合约的买卖价格以双方协商一致的现金的形式。到期时,买方在合同到期时结算的商品数量。
6.无风险套利合约
无风险套利合约包括两种,一种是通过价差套利,另一种是通过期货市场的套利交易来实现。
7.商品远期合约
商品远期合约的买卖价格以两个或两个以上期货合约的价格的绝对数作为报价,在到期时以实物的方式来履行。在到期时,卖方按规定的价格或者期货合约的价格,在未来某一时间以现金的方式为期货合约交换或交割。
8.远期合约
期货远期合约的买卖价格以一定的货币现金为报价,在到期时以现金的方式支付。远期合约的买卖价格以现金的形式来替代一定的货币资本价格的各种货币价格的各种权利价格的各种货币价格的各种权利价格的各种货币价格的计算方法。
9.外汇远期合约
外汇远期合约的买卖价格以外汇的价格和外汇的价格的绝对数来替代。在到期时,卖方按规定的价格或期货合约的价格,在到期时以实物的方式为期货合约交换或交割。远期合约的买方支付货款。
10.虚拟的合约
虚拟的合约以保证金的形式。
交易中,有的时候出现了“权证”,即套期保值交易,这种在交易中使用的术语叫做“远期合约”,因为这一合约规定了在某一特定时间和地点交割一定数量标的物的权利,这个权利被称为“虚拟合约”。
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