工业硅期货上市的意义
“工业硅期货主要服务于制造、贸易、投资、应用,而非传统金融行业。”期货有限公司产业研究员杨雅对记者表示,工业硅是未来的“大元年”,产业企业可以选择通过套期保值、基差贸易等方式规避经营风险,目前工业硅产业的“这种避险性和避险性”在行业内越来越得到广泛运用。
“工业硅是从冷冬到高温在供暖季生产的气体,又被称为“工业之王”。尽管工业硅市场存在着巨大的需求量,但工业硅价格波动对硅铁的影响主要体现在进口、建筑、运输等环节。近年来,随着环保要求的升级,我国对工业硅的需求有所下降。”格林大华期货分析师郑美欣介绍说,随着我国经济复苏,工业硅行业景气度较高,有利于企业在稳定经营的基础上有效进行风险管理。此外,由于存在较高的产业链定价和库存管理,硅铁现货价格波动风险对硅铁期货价格的影响程度较小。
有行业人士表示,此次化工产品和工业硅期货上市,可以进一步丰富行业避险工具,有效缓解企业生产经营面临的局面,推动我国产业结构优化升级,同时也为我国应对外部环境风险带来了更大的发展机遇。郑美欣表示,伴随我国经济转型升级,整个产业链对衍生品的需求提升,未来行业将迎来“”期间的发展机遇。
“作为全球最大的有机硅生产企业,硅铁期货将为行业提供更加丰富的避险工具。”杨雅说。
当前,我国粗钢日均产量超过4亿吨,占全球产量的50%。大商所工业硅期货上市首日顺利交割,标志着我国期货市场进一步发展,以及通过市场发现、管理风险等功能的进一步发挥,已成为行业共识。
据了解,本次推出的硅铁期货,是我国首个“期货+订单”综合指数期货,该指数基于大商所现有期货品种现货价格指数的方案,可以看作是我国目前重要的工业硅基差交易,具有高度代表性,适用于我国市场的所有新一代期货合约,也具有良好的代表性。为推动我国低碳发展,在此基础上,《方案》提出,探索建设“双碳”产业基地,对重点品种依托现有期货交割仓库的升贴水设置做出调整。
中证资本相关人士指出,该方案将为相关行业提供更加丰富的避险工具,通过场内期权的组合方式为行业提供更加多元化的风险管理工具。
“目前,很多企业也都在积极参与其中。”该人士表示,可以说,在这波国际市场的行情中,产业链客户对冲价格风险变得更加便利。
据记者了解,期货作为国内首家商品期权成交量超过10亿手、成交额超过40亿元的大型综合类期货公司,一方面通过动力煤、PVC等场外期权在“保供稳价”方面的优势,帮助企业在市场风险管理中更加有效地实现了现货与期货的联动;另一方面,通过与期货公司合作,扩大了对期权的交易群体,为产业客户提供更为精细化的风险管理工具。
此外,期货与天风期货签订了深度合作协议,双方将在衍生品领域开展深度合作,共同为期货行业提供风险管理服务。
对此,南华期货罗旭峰告诉记者,“大商所已初步搭建起国内期权市场的‘国际化’人才培育平台,通过与各类交易所、行业协会和客户开展深度合作,共同提升国内期货行业服务‘**’建设水平。”
持续提高服务实体经济能力
今年以来,期货公司资本实力和风险管理能力,也在不断提升。
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