迷你股指期货:
股指期货和现货指数,与股指期货有着本质上的区别。股指期货只是金融衍生品的一种,其交易在很大程度上决定了金融市场的走势。股指期货所对应的是沪深300指数的整个市场价值。在过去的几年里,沪深300指数的现货价格变动与期货市场走势都很相近,由于沪深300指数是一种波动性较强的期货,从沪深300指数期货合约中可以观察到市场的运行情况。股指期货作为一种长期的投资工具,其价格变动与经济周期的变动有较高的相关性,影响也比较明显,但股指期货与现货指数的相关性相对较高,主要表现在以下几个方面:
第一,投资者可以通过期货基础知识来进行股票指数的分析。与现货指数不同,股指期货的合约标的物为沪深300指数,合约规模一般都比较大,合约月份一般都比较短,而且合约到期时,要么要么是不及时解锁,要么是因为没有平仓而造成了损失。股指期货合约的交易单位为300,而合约规模一般都比较大,投资者所需要支付的交易保证金则相对较多,对于投资者来说,股指期货的合约规模通常比较小。
第二,股指期货合约的最后交易日。股指期货的最后交易日是指交割日,投资者必须在最后交易日收市前将交割的合约进行平仓,而且在最后交易日的收盘时必须进行现金交割。
第三,股指期货的交易时间。股指期货交易时间是一天内除外的,但是投资者可以在4小时内进行股指期货交易,投资者在4小时内完成期货合约的买卖。
第四,交易成本。股指期货的手续费是万分之0.23,不同的期货品种其费率不一样。例如,沪深300股指期货交易手续费是万分之0.23,而中证500股指期货交易手续费是万分之0.23。有些合约的平今仓手续费较高,投资者可能会选择沪深300股指期货交易。
第五,交易盈亏。股指期货的盈利模式是以小博大,它不像商品期货,但也许你在投资时赚了钱,因为你赚了钱。但是,股指期货的盈亏是以:(1)预期盈利:股指期货有一个最低的预期盈利和预期盈利。你的预期盈利也许是你能够实现的,但是如果你的预期盈利与预期亏损是成正比的,那你的盈亏也可能是数倍的。你可能赚到的是一些小钱,但是你的盈亏可能是成倍的。
第六,市场的风险。交易中的风险和收益都是成正比的。风险越大,收益越高,所以,投资者一定要有风险意识。
(2)交割风险。交割风险是指股指期货合约到期时,合约价值的风险。这个风险在同一张合约中已经得到了体现。这是投资者非常关心的,而在期货合约到期时,市场上的风险无处不在,也因此投资者应该坚决平仓离场。
(3)大户操纵风险。大户操纵风险是指期货交易市场中的期货交易市场具有不适当的投机和价格发现的功能。大户操纵市场风险的目的,是通过在价格变动和持仓量增加的同时,制造或企图使期货市场风险得到控制。投资者必须及时了解交易所持仓报告、大户报告,严格遵守交易所交易规则,而且在必要时期还要注意控制交易风险。
小编认为,真正的大户操纵风险只是在市场价格变动中的对作用,并不是市场的幕后推手。所谓大户资金,主要是指资金实力雄厚、以大户资金为主导的多头、以小资金为主导的空头,只要大户资金实力强大,操纵市场价格的行为就会导致对市场行情的判断出现失误。
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