铁矿石期货合约基本面分析
一、铁矿石现货和基差
港口现货和基差
二、市场要闻及重要数据
(一)铁矿石期货走势分化,黑色系涨跌分化
现货涨跌分化,铁矿石价格上调。昨日现货市场上的主流成交价为654.5元/吨,较前一日上涨5元/吨。1-12月累计成交量为2239572吨,较去年同期上涨2406万吨。
(二)港口现货和基差
昨日,港口现货和基差报价
涨跌互现,其中基差成交为90.6元/吨,环比上涨10元/吨。11月5日,普氏62%铁矿石指数报66.35美元/吨,较前一日上涨4.6美元/吨。
现货成交放量,钢厂采购铁矿石意愿上升。昨日青岛港61.5%PB粉报价(湿吨)上涨至648元/吨,较前一日上涨4元/吨。
成交放量,近月基差成交放量,远月基差成交放量,远月基差成交放量。11月5日,
日照港PB粉(湿吨)报价567元/吨。
(三)盘面利润
(一)主力持仓
铁矿石主力09合约增仓,前二十名多头持仓增加813手,空头持仓减少328手,净空持仓增加
5281手至67876手。
(二)9月1日,62%铁矿石现货指数较前一日下跌1.5元/吨,现62%铁矿石指数与前一日持平。港口现货指数较前一日上涨
3元/吨,现62%铁矿石指数与前一日持平。
(三)1-9月累计,64家钢厂生产盈利,唐山、日照港、连云港、连云港、天津港和日照港6座
生产基地总产量同比增长4%,分别为-4%、-6%、+8%、-32%。1-9月,钢厂盈利852万吨。
(四)10月25日,全国45个港口铁矿石库存为13129万吨,较上周五降74万吨,为连降11周。疏港量增加14.8万吨至308.2万吨。
逻辑:现货成交放量,远月基差成交放量,近月基差成交放量。成材成交放量,期货大幅贴水,05合约上涨后再次出现减仓,远月基差成交放量,但9月
合约下跌幅度较大,远月合约下跌。环保限产预期将持续支撑盘面,但钢厂开工继续下降,总库存将重新去化,
关注下游工地停工。总体来看,市场情绪回归平淡,期价上行动能不足,
短期震荡走势。
操作建议:区间操作
风险因素:成材需求大幅回落(下行风险);淡水河谷发运不及预期(上涨风险)
震荡
废钢
废钢:供需双双走弱,短期震荡格局
逻辑:华东破碎料**3920(-15)元/吨,华东螺废价差1850(-25)元/吨。近期废钢跌价后,废钢到货
增加,废钢价格走弱,华东破碎料**2872(-)元/吨。10月25日废
废钢现货价格开始回落,废钢期价弱势格局不变,目前废钢与成材价差收窄,华东螺废价差缩至300元/吨。
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