大商所铁矿石期货合约指数截至2021年12月25日,该指数较前一交易日下跌16%。该指数与大商所铁矿石期货合约上市以来的累计涨幅为60%,在连续多月的涨幅中,该指数在2021年累计涨幅高达70%。数据显示,该指数从上市以来的平均下跌幅度仅为4%。
业内人士分析称,该指数同样表现不佳。年初该指数下跌17%,在经历大幅下跌之后,该指数自今年初以来仍呈现了下跌趋势,今年以来跌幅已近一半。
专家表示,铁矿石期货的活跃度高,已成为钢厂、贸易商的主要采购对象。在这种背景下,钢厂和贸易商对该指数的采购需求增加,导致铁矿石价格一路上涨。但随着去年8月、9月上旬到10月中旬,铁矿石现货的价格跌幅已经超过了150元/吨。
铁矿石期货主力合约价格在9月底后再次突破了30美元/吨大关,对钢厂和贸易商构成了提振。分析师表示,铁矿石期货价格的快速上涨是从近8年7月末的45美元/吨开始的,并在10月中旬突破了30美元/吨大关,创出了近年来的新高。
铁矿石价格强势上涨,也使一些钢厂和贸易商无法利用期货工具避险,所以钢厂在期货上已无法对冲现货的上涨。
分析师表示,铁矿石期货价格创出了9年多以来的新高,说明钢厂对铁矿石期货的兴趣非常高。
从最近10个交易日的成交持仓来看,11月23日铁矿石期货日成交量为1手,成交量为1147手,成交金额为120亿元。其中,11月24日成交量为216手,成交金额为308亿元;11月26日成交量为1855手,成交金额为229亿元;11月27日成交量为357手,成交金额为218亿元;11月27日成交量为36万手,成交金额为143亿元。
而从9月23日的持仓量来看,11月26日铁矿石期货日成交量为4手,成交金额为11亿元;11月27日持仓量为68万手,成交金额为68亿元。
另外,作为国内黑色金属主要期货品种之一的铁矿石期货在9月23日大幅增仓上行,一个交易日,铁矿石期货成交量为478万手,成交金额为429亿元。
在市场人士看来,铁矿石期货飙涨主要有两方面的原因。首先,巴西淡水河谷位于澳大利亚,受到矿难的影响,淡水河谷的产量减少,在一定程度上支撑了价格的上涨。其次,近期钢厂的减产力度较大,这使得铁矿石的价格上涨趋势明显。
钢厂成本抬升 钢价补涨
“近期,随着港口库存持续减少,钢厂的发货量明显回升,港口矿石的库存可用天数显著高于往年同期水平。”光大期货研究所黑色研究邱跃成表示。
9月25日,光大期货指出,当日铁矿石期价创出了9年多以来的新高,不过整体来看,铁矿石期货已经下跌了9个交易日。
11月27日,邱跃成表示,从铁矿石自身供需面看,淡水河谷四季度的产量已经受到了严重的影响,四季度发运量都有所增加。另外,今年8月以来,国内钢铁行业进入了传统淡季,粗钢产量也有所增加。
“从长期来看,今年铁矿石市场供应不存在缺口,矿价上涨动力不足。
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