铁矿石期货持仓分析:6月21日,大连商品交易所(DCE)铁矿石期货主力合约(ZC005)早盘高开高走,日盘最高价达1042元/吨,截止到收盘,涨幅达到4%。全天成交275014手,较上一交易日增加1750,增仓2158手。主力合约成交91002手,较上一交易日减少2000手。
现货市场:6月20日进口矿现货市场价格弱势震荡。国产矿方面,港口现货价格延续偏弱态势,其中青岛港PB粉现货报价1140元/湿吨(-12)。普氏指数涨0.15美元/吨,报收72.75美元/吨;金布巴指数跌0.01美元/吨,报收71.25美元/吨。贸易商稳挺价意愿较强,市场成交僵持,成交较昨日改善。青岛港PB粉库存为70.1万吨,较上周四增3.5万吨,目前可用天数为22天,较上周四增2.8万吨。据悉,钢厂采购多以询盘为主,整体成交较少。国产矿方面,港口现货价格稳中有跌,主要因港口现货价格大幅下滑,促使钢厂对进口矿价格疲弱接受度降低。青岛港PB粉库存为152.2万吨,较上周五降21.1万吨,目前可用天数为29天,较上周四降2.8天。进口矿方面,由于港口现货价格下滑,致使港口PB粉库存出现减少。据悉,临近季度末,钢厂存在降价销售的可能。预计7月中旬,中品澳矿价格或将低位回升,低品矿销售有望好转。
港口铁矿石库存:6月21日港口库存为181.86万吨,较上周四增21.80万吨。其中青岛港库存18.7万吨,较上周五增15.55万吨;日照港库存33.76万吨,较上周五增0.5万吨。疏港量增,预计近期港口库存有望延续上升趋势,疏港量企稳回升。唐山钢厂铁矿库存为699万吨,较上周四降29.14万吨。
宏观及外盘因素:
央行宣布下调存款准备金率,运用1.2万亿元进一步向中小银行定向投放,同时定向增发:市场上传言央行预计今年将从1月开始下调存款准备金率两到五个百分点。7月21日,银监会召开下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。央行加快银公开市场操作,中标利率为2.95%,低于市场预期。非农数据强劲,7月美国非农就业人口增加20.4万,远超预期值17万。耶伦将美国货币政策保持**。7月29日美联储***称,劳动力市场继续改善,且经济前景稳固,预期通胀目标处于低位。希腊议会周一凌晨**通过一份延长债权人磋商的计划,解除了长达14天的希腊退欧,欧佩克与非欧佩克产油国部长级讨论将从下周一开始将减产规模降至每日1000万桶。美元指数昨日收跌,主要受到美国CPI数据强劲及预期美国通胀温和上行的支撑。
个人分析:
港口库存上周跌至428.1万吨,港口库存继续下滑,上周北方港口发货量持续处于年内低位,截止7月21日,疏港量持续在30万吨附近。进入8月下旬,双节临近,各港口库存量均出现小幅反弹,但基本面并没有实质性利好,库存绝对量相对较低,下游需求依旧疲弱,节前降库预期较强。央行调整存款准备金率,提高存款准备金率,降低存款准备金率,使得近期中证500指数期货表现较为强势,短期市场交易情绪偏多,操作上还是建议低位多单持有,止损位2450.00,目标2950.00。
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