今天热卷期货主力行情在【和讯期货】、中钢期货(000928)、大连商品交易所(000810)、期货(博客,微博)纷纷发布做多铁矿石期货、做空豆粕期货、做多豆油期货的提示,同时,盘面上的豆粕与菜粕连续两天跳空高开,还有上涨空间。
最近铁矿石、豆油期货的走势跟铁矿石和棕榈油涨势是联动的,豆**情更是很容易被大资金操控。但是近期大连商品交易所(000810)和大连商品交易所(000721)开始对外发布做空铁矿石期货的提示,这两日的强势拉升有一点,从理论上看,铁矿石价格会有一轮明显的上涨行情。从期货合约的各项持仓数据来看,在短期涨幅大于现货涨势时,铁矿石期货总持仓量也会出现减少,不过,日持仓量能不断减少的原因在于市场参与者对后市行情的看法仍较为谨慎,市场抛压较大,短期来看,铁矿石价格也难以走出持续性行情。
铁矿石期货从2018年8月1日启动交易以来,一直处于跌势,但是从2017年12月8日开始,铁矿石期货总持仓量就有持续增加,且目前已经触及历史高位。与此同时,由于铁矿石期货价格走强,目前的价格处于高位,尤其是接近2012年的高点时,铁矿石期货的持仓量也是创历史新高,所以,近期铁矿石价格受到巨大的资金影响。
整体来看,铁矿石价格在2016年以后,还维持在高位,后期反弹空间不大,反弹的压力并不大,不过,铁矿石主力合约为阳线报收,将在2019年下半年之前大幅拉升,但是仍然要警惕的是,若黑色系出现明显下跌,那势必会引发系统性风险,因此建议投资者,对期货行情持偏谨慎的态度,防止在高位形成单边下跌行情。
观点总结:
据我的钢铁网监测数据显示,上周(11月15日至11月17日)全国45个港口铁矿石库存总量为1138万吨,环比减少189万吨。铁矿石现货成交活跃,港口总库存延续回升。期货市场:上周五夜盘大连铁矿石期货市场震荡下跌,截止至12月17日, 铁矿石150**约报收2478.5元/吨,跌10元/吨,跌幅0.86%,仓增至22976手。现货方面:
10月15日青岛港(601298)PB粉报价11-12元/吨,普氏指数-0.75美元/吨,折合**币为247元/吨。上周五青岛港澳洲61%PB粉报价11-12元/吨,折合**币为247元/吨。上周铁矿石价格高位回落,商家心态积极,多以出货为主,港口贸易商询盘活跃,港口成交价格较上周五下调10-20元/吨,日照港(600017,股吧)61%澳粉报价12-13元/吨,跌20元/吨。
周末港口铁矿石库存继续回升,截止11月17日, 港口总库存为1077.33万吨,环比减少25.11万吨。其中11月份港口总库存回升至437.36万吨,较10月16日库存的2303.73万吨大幅增加;11月份港口总库存为343.66万吨,环比增加10.71万吨。
现货方面:
上周澳洲巴西发货量大幅回升,巴西发货量大幅回升,总体而言,在澳洲铁矿石发货旺季的情况下,11月份发货量远高于去年同期。
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