高盛期货代理和策略师指出,美元兑主要货币仍将在当前基础上保持坚挺,因市场对避险资产的需求将有所下降。
截至3月19日当周,对冲基金和其他基金经理的美元净空仓为800,896,427手,至2023年2月27日当周,美元净空仓为9,757,157手,周三为9,043,781手,为2月24日当周以来的最高水平。
1月美国消费者信心指数暴跌至13年低点,受消费者信心持续下跌影响,美元的表现不及预期。这种悲观情绪仍将延续至2021年底,预计美联储将在今年晚些时候加息,而这将可能将令美元继续面临抛售压力。
这位经纪人补充称,美元兑主要货币周二小幅走低,因投资者寻求美元相对更具吸引力。欧元兑美元周二大幅走低,因投资者担心欧元区通胀的上升将打击全球的投资热情。
不过随着交易商在近期欧元兑美元的升势后持续承压,交易商表示,由于之前股市烈波动和投资者对全球经济复苏的希望,市场对欧元计价的商品对美元的需求有所减少。
日元周三兑美元周三大幅走低,因投资者权衡全球经济前景和美联储政策前景。美元兑日元在隔夜跌至1.1110附近后,一直在区间波动。市场关注日本央行利率决议,目前市场预期日本央行将采取措施遏制日元的跌势,以防止债券收益率攀升。
澳新银行研究部资深分析师DanielHynes表示:“日元汇率处于近期的下行区间,但技术面上,美元并没有出现持续反弹,因此对金价构成压制。”
★美债收益率跌破3*,避险情绪推升金价
除了美债收益率上升,美债市场的避险情绪也有所回落。
上周五,10年期美债收益率跌破3*,为3月以来首次。这是自3月18日来的首次,结束了之前的一个月连跌,主要原因在于投资者对收益率上升的担忧情绪,以对冲最近几周CPI和CPI数据的疲弱表现。
美国10年期国债收益率上升4个基点,至3.19*,为3月以来的最高水平。美国30年期国债收益率上升了8个基点,至2.95*,为2020年7月以来的最高水平。
上周五,10年期美债收益率涨3.8个基点,至2.46*,为2月以来的最高水平。10年期美债收益率上升了9个基点,至2.60*,为2020年3月以来的最高水平。
市场目前关注的焦点在于周三的美国10年期和2年期国债收益率差报,分析人士称这可能会对美国利率产生影响,由于周四的CPI报告令人失望,该报告可能为通胀前景蒙上阴影。
本周四,尽管多个主要经济体的央行表示将会释放更多宽松货币政策的信号,但是受美国经济数据不佳的影响,市场仍然预计,年内将不会有明显的降息动作。这使得市场对于黄金的避险情绪降温,导致金价出现了快速回落。
此外,美国10年期和2年期国债收益率息差也出现了回落,美元也出现了不同程度的回落,因是美国经济数据不佳叠加美债收益率上升,美元出现了快速回落。
多重因素影响下,金价出现了一波三折的反弹行情。
不过,值得注意的是,黄金的避险需求依然存在。
最近黄金ETF持仓上升了近7吨,目前总持仓量为7946吨,是自2019年4月以来的最高水平,可以说是进入了黄金净多头的状态。
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