金融期货市场最基本的功能是为企业、金融机构、投资者和金融机构提供专业的风险管理、套期保值、资产管理、对冲和资产配置的一站式金融服务。最重要的是,期货市场功能发挥的重要前提是价格发现、套期保值、风险管理、资产管理、风险管理,而企业和金融机构、金融机构的套期保值业务及风险管理,则是期货和衍生品市场的关键功能之一。企业可以通过期货市场套期保值等衍生品规避风险,将锁定风险的手段转化为盈利。投资者也可以根据自身需求在市场里投资,运用期货的性质,通过进行组合投资进行风险管理。
当前金融期货市场服务实体经济的模式主要有以下几个方面:
首先是利用期货期权、期权等衍生品,对企业进行风险管理。期货的交易,就是买卖期货合约的过程。企业可以在期货市场上进行买卖期货合约,然后在期货市场上卖出期货合约。以买入远期合约为例,买入近期的期货合约,然后在远期合约上卖出远期合约。而卖方需要承担一定的风险,当期货价格上涨到一定程度,很多投资者认为会出现期货下跌,于是会选择买进远期合约,一旦合约价格跌到卖出远期合约时,很多人会选择平仓,于是会导致现货价格下跌,而期货合约却在这时候止跌。
另外,期货合约的标准化可以弥补价格发现的不足。期货合约是在交易所上市的远期合约,因此合约的标准化是指进行套期保值的企业根据期货价格的变动,套期保值者在期货市场上买卖期货合约,然后在现货市场买入期货合约平仓。可以说,期货合约的标准化为期货交易提供了一个公开、公平、公正的交易场所。
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