国际铁矿石期货行情走势
从2014年5月开始,受巴西铁矿石供应预期收紧,市场预期近期国内铁矿石价格涨幅较大,5月19日**,截至收盘,铁矿石主力合约1509报648元/吨,涨1.76*,当日最高报价665元/吨,最低报价576元/吨,收盘价694元/吨,日涨跌幅-2.35*,持仓量变化-3206手。
今年以来,全球铁矿石巨头纷纷加紧产能扩张,受钢厂环保减产政策影响,铁矿石供应减少较快。从市场交易来看,尽管近期钢厂复产,但钢厂实际需求并不乐观,使得铁矿石价格走高。随着巴西、澳大利亚铁矿石发货量增加,港口库存小幅增加,但国外矿山发货量增加较快,使得港口库存下降速度较快。
从矿山供应来看,上周末公布的数据显示,澳大利亚6月铁矿石发货量为2161.6万吨,环比下降4.2*。尽管7月中旬巴西发货量为2211.9万吨,但是上旬发往中国的数量仅 680.6万吨,较7月上旬的545.8万吨下降近1*。
截至6月29日当周,澳巴发运量为902.3万吨,环比下降3.3*。其中,巴西发运量为549.9万吨,环比下降4.7*;巴西发运量为628.8万吨,环比下降4.2*。从历史数据来看,澳洲发货量、巴西发运量及国内发货量都出现明显下降。由于中国需求量逐渐下降,且巴西矿山复产,铁矿石供应量将明显增加。
需求方面,从国内到港量来看,6月28日当周,国内45港口铁矿石总库存为2855.7万吨,周环比减少25.4万吨。根据以往经验,当下港口铁矿石成交偏差,钢厂后期将出现“金九银十”现象,后期铁矿石需求将下降。但是,从目前情况来看,鉴于未来几周,淡水河谷发货量将保持平稳,预计后期疏港量将会有明显回升。
从近期的市场交易情况来看,国内外矿山发货量均出现增加。根据我们统计的样本数据来看,目前64家样本钢厂进口烧结粉矿库存为637.6万吨,周环比增加2.2万吨,创出近期的库存最高水平。其中,样本钢厂进口烧结粉矿库存为1430.9万吨,周环比增加40.4万吨,创历史最高水平。
但需要注意的是,上周国内港口铁矿石库存小幅下降,但主要港口澳巴铁矿石库存已经大幅回落,显示港口进口铁矿石库存降幅有限。6月30日当周,样本钢厂进口烧结粉矿库存为612.5万吨,周环比减少3.9万吨,创下历史新低。
铁矿石供应偏紧
铁矿石进口,主要来源于澳洲、巴西的发运量。然而,在澳巴铁矿石出口停滞的情况下,近几个月铁矿石供应并未出现明显下降。根据****公布的数据显示,2019年1-5月,我国累计进口铁矿石9.3亿吨,同比增加2.9*。其中,5月铁矿石进口590.7万吨,同比增加8.8*;1-5月,我国累计进口铁矿石3.28亿吨,同比增加5*。
库存方面,港口的库存较上周开始明显下降,6月25日当周,港口库存为90.98万吨,较上周减少8.99万吨。其中,进口铁矿石6月23日当周,进口铁矿石28.15万吨,较上周减少10.23万吨;进口粉矿7月23日当周,进口粉矿库存为86.86万吨,较上周减少8.38万吨。
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