厦门国贸期货**解决机制落地
近日,国家***、银***联合发布《关于期货公司信用风险化解和处置工作的意见》(下称《意见》),明确了期货公司对于经营者信用风险化解的顶层设计,围绕防范化解信用风险、推动信用风险与处置工作、促进期货公司和其他金融机构共同推进市场化规范化、标准化的《意见》。
《意见》要求建立行业诚信、职业道德、经营理念、风险识别能力、风险保障能力、系统化风险处置能力、风险计量能力、风险处置能力、风险监测能力和风险监管能力、市场竞争力、持续提升业务风险监测能力、优化风险管理结构和风险应对方案。
《意见》的**并在中期协发布,与在期货公司间信用风险化解、资产处置、研究及风险管理等业务管理相关工作同频共振,明确了信息披露和风险监测、信用风险风险预警等四项业务规则。
同时,《意见》提出明确期货公司信用风险化解和处置工作,夯实风险基础,推动期货公司治理机制建设、资源配置效率提升、风险监测机制建设、信用风险监测和风险处置管理工作,从推动风险识别、处置、处置、协调、重组、风险处置、风险分担、强化全方位风险处置、风险计量和风险监测、风险报送等三方面强化风险预警,实现风险基础设施全面覆盖,发挥风险保障和行业监督管理合力。
同时,《意见》还明确,期货公司要着力构建“双平台、云平台、人工智能”生态系统,推动头部期货公司建立以客户为中心的数字化风控体系。
多举措应对期货市场风险
今年以来,市场波动烈,部分交易所和期货公司要高度重视,积极采取有针对性的措施应对市场风险。
如期货日报记者了解到,厦门国贸期货自2017年起成立“大连商品交易所风险管理子公司”,以期为客户提供一站式、个性化的风险管理服务。公司在持续强化全方位风险管理的同时,不断优化风险管理流程,根据市场变化不断调整相关规则,确保平稳运行。
在服务创新型期货公司的过程中,厦门国贸建立起交易、结算、风险监控、资产管理、做市商、指定交割仓库、信息技术、研究咨询、质检、投资者教育、财务顾问、现货流通、客户、研究开发、企业合作等业务全流程闭环,确保在风险管理中及时向自身利益出发。
“在市场风险管理中,厦门国贸通过加入不同市场主体之间的分类分级,满足不同客户的个性化需求,便于客户交易风险管理诉求,锁定风险敞口,并将风险管理期货交易与现货流通等风险管理有机结合,提高了市场服务实体经济的能力。”该公司相关负责人表示,期货交易产生的净利润,大部分都来自于基差贸易的收入。
厦门国贸的调研结果显示,企业通过场外衍生品开展套期保值、点价、交割等业务,有效降低了企业套保的原材料成本。
厦门国贸相关负责人表示,基差贸易订单得到了基差贸易商的认可,促进了贸易商的订单进场。公司希望未来基差贸易能够提高自身的库存管理水平,为企业和上下游客户提供更多的交易方案。
基差贸易商开展基差贸易还好,但是基差贸易是否能够确保企业的利润水平,并不重要。在经营中,存在着以下问题:
一是一些贸易商缺乏专业的风险管理经验,在没有风险管理观念的前提下贸然进入基差交易市场,在没有一定期货知识的情况下很容易出现风险。
二是一些投资者对于基差贸易的风险意识不足,不了解期货知识,结果往往买了远期合同,还没来得及就在期货市场真正买入了货物。
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