国内商品期货收盘普跌,其中沪金主力1506跌0.05*,沪银主力1506跌0.02*。昨日沪银主力合约开于3442元/千克,盘中低位震荡,终收于3577元/千克,较上一交易日收盘价跌188元/千克,跌幅1.58*。
分析人士称,近期原油期货价格持续弱势,现货价格的弱势表现为期价下跌、现货成交低迷等。近期贵金属价格下跌,对国内贵金属市场信心形成较大打击,投资者对黄金、白银等贵金属需求增加。
所数据显示,截至1月15日,COMEX黄机净多头头寸增加7***,至55846手,连续五周增加。COMEX白银投机净多头头寸减少2674手,至33730手,连续5周减少。投机者对白银期货多头持仓持续减少。
金管局周二公布的数据显示,美国10月COMEX黄机净多头头寸下降至14776手,创2016年3月以来最低水平。这使得COMEX白银投机净多头头寸连续第三周减少。
因美国股市遭遇纪录最大牛市,周一美股三大股指周二收盘大涨,股市标普500指数周二创下纪录收盘高位,道指创下年内最佳单日表现,黄金、白银之间的价差在本周有所缩小。上周,美国国债、美元和美债等避险资产的表现抢眼,投资者涌向避险资产。美股升势受到一定提振,投资者对黄金等风险资产需求增加。
美元走软支撑贵金属价格
由于全球股市、汇市、大宗商品以及大宗商品等金融市场都呈现涨跌互现的行情,导致以美元计价的黄金、美元等贵金属价格备受追捧。作为避险资产的黄金对美元指数呈中性,在近一个月的时间里,美元指数的表现则对贵金属价格起到一定的支撑作用。此外,从其他贵金属市场来看,白银和钯金的表现也均较好。
3月15日,***央行宣布加息25个基点至4.50*,利率上升到2013年以来最高水平,从而提振了贵金属价格。同时,受国内工业品价格走高的影响,前期沉寂已久的贵金属价格大幅上涨。
短期内,贵金属或还将继续走高,从去年9月开始,美联储加息预期逐步升温,贵金属板块走高。在加息预期的驱动下,贵金属价格进一步上涨,甚至出现一定幅度的上涨。但是,随着美元指数的下跌,贵金属板块也跟随下行。
从技术面上来看,贵金属前期涨幅已经过半,再次到达前期高点附近。同时,黄金的趋势性调整还在进行中,上涨的空间已经不大了。从基本面角度来看,金价在涨至前期高点附近时,大概率不会持续走高。
利空因素
而从通胀预期的角度来看,贵金属价格在全球通胀预期走高的背景下也依然处于上涨的阶段。全球主要经济体通胀预期抬头,货币政策收紧,流动性宽松,经济复苏的持续性,都是贵金属价格上涨的催化剂。
利多因素
1、美国通胀压力继续扩大,有加速上涨的可能
美国8月PPI同比上涨6.8*,创40年来最大同比增幅,创1982年5月份以来新高。据美国劳工部公布的数据,美国8月PPI同比上涨6.2*,为1982年9月份以来的最大同比增幅。作为典型的通胀快速上涨,美联储的通胀压力或正逐步向GDP目标靠近。从季节性因素来看,近期美国商业石油库存数据明显利多。
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