今日国际期货美盘指数跳空高开4.11*,报收于1436.51点。这主要是因为美国、中国和印度等地的交易所库存相对充足。数据显示,截至3月31日当周,中国内地存量约5*,而印度国内储存的量为6*。在5月底的时候,由于市场对今年的美盘合约较为悲观,美元兑主要货币汇率全线上涨,黄金价格一度下跌1*,但随着美元指数企稳反弹,金价受到压力。
由于此前美联储维持每月增幅1,000亿美元资产负债表的预期,美国联邦基金利率期货暗示市场预测今年美国经济将保持强势,有望推动金价大幅走高。
同时欧洲央行即将召开的货币政策将在时间晚间11:30**,外界预计美联储或将在3月上加息25个基点,加息概率已经大幅下降,黄金市场的基本面仍然利好,近期对黄金形成压制的作用。
近日公布的美国3月Markit制造业PMI初值好于预期,但是美国经济陷入衰退,不及预期。晚间,美国劳工部公布的数据显示,美国2月非农就业人数增加14.2万人,远低于预期。数据显示,2月失业率为4.9*,高于预期和前值。这说明美国就业市场依然强劲,工资水平可能持续保持坚挺,支持美国经济继续保持温和,从而抑制金价上涨。
近日美联储公布的3月议息纪要显示,美联储委员们预计未来一段时间将加息,因为与会者普遍预计,加息在将近20个基点。美元的上涨可能会**金价的上涨。
另外,今年以来,全球资本市场一片混乱,在其他资产中,黄金价格上涨的幅度和幅度已经远远落后于黄金。究其原因,主要是受到肺炎的影响,目前全球经济陷入衰退,企业和居民收入大幅下滑,这些企业的生产和消费出现了明显下降。在这种情况下,黄金的价格往往会被进一步上涨,这将有利于市场避险情绪的回升。
从商品属性来看,黄金通常与股票、债券和商品等资产相关,但黄金的工业属性比较强,而股票、债券、商品等资产则属于资产配置避险资产,两者均受到波动率较大的影响。美股波动性是投资者需要注意的,一旦美股出现下跌,黄金就会出现避险需求。近期,美国3月非农就业人数增幅低于预期,失业率低于预期,美股上涨,原油等大宗商品市场也出现回调,黄金的避险属性会被放大,黄金价格也会受到较大支撑。
美股三大指数涨跌不一
上周,美股三大指数悉数下跌,道指跌0.95*,标普500指数跌0.71*,纳指跌0.67*。道指跌幅超1.5*,纳指跌幅超3*。中概股大幅下跌,哔哩哔哩跌超5*,网易跌超5*,哔哩哔哩跌超3*,拼多多跌超2*。
在一片混乱之中,市场的避险情绪出现了显著的升温。在众多股票的带动下,黄金、美债和原油等风险资产受到了一定的追捧,而黄金、美债收益率近期也在不同程度的走高,这些风险资产的投资价值被市场普遍接受。
值得注意的是,在避险情绪上升之际,黄金作为价值类资产的表现,反而表现垫底。
具体数据显示,全球最大的黄金ETF—SPDR Gold Trust的黄金持仓量从上周三的1122.99吨增加3.13吨,这是自2016年12月以来的最大增幅。
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