期货交易中,平仓是指将此前持有的未平仓合约全部或部分卖出或买入,以了结已持有的合约头寸。而隔天平仓交易,是指当日交易结束后,在下一个交易日开始时平仓。
手续费构成
期货隔天平仓交易涉及的手续费主要由三项组成:
- 交易所手续费:由期货交易所收取,按成交金额一定比例收取。
- 经纪公司手续费:由经纪公司收取,根据不同公司政策收取固定金额或成交金额一定比例。
- 印花税:由国家税务机关收取,按成交金额一定比例征收。
手续费计算
以下为期货隔天平仓交易手续费的计算公式:
总手续费 = 成交金额 (交易所手续费率 + 经纪公司手续费率) + 印花税
常见期货交易所手续费率
中国金融期货交易所(CFFEX)和郑州商品交易所(ZCE)的手续费率如下:
| 合约种类 | 保证金比例 | 开仓手续费率 | 平仓手续费率 |
|—|—|—|—|
| 单边合约 | 10%-20% | 0.0002% | 0.0001% |
| 双边合约 | 5%-10% | 0.0001% | 0.00005% |
经纪公司手续费
经纪公司的手续费因公司不同而异。一般按成交金额收取0.0002%-0.001%的手续费。投资者在选择经纪公司时,应综合考虑手续费、服务水平、信誉等因素。
印花税
印花税按成交金额0.002%收取。印花税由卖家承担。
示例计算
假如某投资者隔天平仓一手原油期货合约,成交金额为100,000元,交易所手续费率0.0001%,经纪公司手续费率0.0005%,则该投资者的手续费计算如下:
- 交易所手续费:100,000元 0.0001% = 1元
- 经纪公司手续费:100,000元 0.0005% = 5元
- 印花税:100,000元 0.002% = 2元
- 总手续费:1元 + 5元 + 2元 = 8元
隔天平仓交易时间
不同期货合约的隔天平仓交易时间有所不同。一般情况下,隔天平仓交易时间为下一个交易日交易开始后1分钟内。具体时间如下:
| 合约种类 | 上交所 | 大商所 | 郑商所 | 所 | 燃交所 |
|—|—|—|—|—|—|
| 单边合约 | 09:01:00 | 09:01:00 | 09:01:00 | 09:01:00 | 09:01:00 |
| 双边合约 | 13:31:00 | 13:31:00 | 13:31:00 | 13:31:00 | 不适用 |
需要注意的是,某些合约仅支持当天平仓或隔夜持仓,不支持隔天平仓。投资者应根据合约规则谨慎选择交易策略。
期货隔天平仓交易手续费涉及交易所手续费、经纪公司手续费和印花税。投资者应根据期货合约类型、经纪公司政策和自身资金状况合理安排交易计划,以便降低交易成本。
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