伦铝期货行情同样收涨,受传闻推动,12月4日收盘伦铝收阳线,1711美元/吨,伦铝收盘阳线。沪铝夜盘小幅冲高后冲高回落,收盘3175元/吨,涨1.66*。
美元指数大幅走低,本周美联储12月议息上**加息50个基点,并提出缩表计划,而英国大选结果将公布,英镑大幅走低,市场对英国**停摆感到失望,今日亚市伦铝直线下挫,但目前美联储加息预期降温,伦铝跌幅扩大。
11月4日,美联储发布利率决议,决议措辞偏鸽,并表示将加快加息步伐,随后由于美国经济状况符合预期, 11月美联储加息概率大幅上升,美联储点阵图显示2023年底前升息两次。另外,美联储公布的经济状况褐皮书显示,8月制造业 PMI 继续下降,美联储首席耶伦最近几周在国会上表示,虽然通胀放缓,但美国经济仍保持强劲,预计今年晚些时候美联储还会再加息一次。
此外,周五(11月5日)美国12月费城联储制造业指数为55.8,超出市场预期的56.9,远好于预期的56,连续第10个月大幅下降,表明美国制造业活动放缓。
美联储公布11月纪要后,美元指数于周四亚市盘中大幅下挫,最低至96.51,从周三触及的去年12月以来高位96.46回落,收盘至97.15,因中国制造业数据弱于预期,市场对英国脱欧前景的担忧缓解,进一步提振美元。
本周美联储纪要以及美联储1月FOMC纪要都将成为市场关注的焦点。本次纪要公布之后,美联储12月纪要也将得到指引,美国的经济情况也将从中找到线索,市场目前期待美联储12月加息的概率会增加。从目前市场的预期来看,美联储今年加息的概率较大,从而有望提振美元指数的表现。
美联储12月加息概率高达62*,在今年的加息周期中,美元指数已经大幅下跌,为黄金市场带来较大的价格洼地,且美元指数自3月初以来已经连续三日收跌,在过去的三个交易日中也屡创新低。近期美元指数已经大幅下跌,从过往的走势来看,美元指数的下跌趋势往往在上涨过程中,在美元指数大幅下跌的过程中,黄金价格会走出一波上涨行情。从经验来看,美元指数大概率会保持上涨,黄金价格则会出现下跌。
另外,美元指数在加息周期中的表现并不十分亮眼,投资者需要进一步了解加息周期中,加息周期的差异。如果美联储加息导致美国经济大幅放缓,那么美国的经济可能会在加息周期中失去很大的弹性,从而导致美联储加息速度大幅低于预期,对美元指数产生拖累。从历史上看,美联储加息与美元指数的走势都是与美元指数相挂钩的。因此,黄金价格与美元指数的走势常常会出现相反的走势。
全球经济衰退的风险,虽然在中长期有所缓解,但长期依然看全球经济将处于下行的状态。全球大宗商品价格上涨往往会伴随着通胀。此外,黄金价格在通胀的带动下,更多表现为金融资产,在通胀上升的前提下,会受到资金的青睐。
从供需角度来看,全球经济增长疲弱的压力,仍是投资者所青睐的。中长期看,由于黄金价格将保持牛市,黄资者的“闲散资金”也会增加,投资者在风险相对可控的情况下,也会通过买金的方式,长期持有黄金,来抵御市场风险。
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