在期货市场中，止损是指当市场价格达到预设水平时，自动平仓并止损的指令。止损的目的是限制损失，避免因价格波动而造成更大的亏损。止盈是指当市场价格达到预设水平时，自动平仓并获利的指令。止盈的目的是锁定利润，防止市场价格回落而盈利回吐。
止损位的设置
1. 技术指标法
- 移动止损：将止损位设在移动平均线、布林带等技术指标之上或之下。
- 回撤止损：将止损位设在价格回撤到前一个高点或低点一定比例的位置。
- 波段止损：将止损位设在价格波段的支撑位或阻力位附近。
2. 固定止损法
- 固定点位止损：将止损位设在固定的点位，如前一个高点或低点。
- 固定比例止损：将止损位设在持仓成本的一定比例之上或之下，如5%或10%。
3. 风险控制法
- 最大可承受损失：根据自己的风险承受能力，确定可以承受的最大损失，并以此为基准设置止损位。
- 风险收益比：将止损位设在风险收益比为1:2或1:3的位置，即潜在利润是潜在损失的两倍或三倍。
止损位的调整
- 顺势调整：当市场价格朝着有利于持仓方向运行时，可适当调整止损位，扩大获利空间。
- 逆势调整：当市场价格朝着不利于持仓方向运行时，可适当收紧止损位，限制损失。
- 移动平均线调整：根据移动平均线的走势，动态调整止损位，保持止损位与价格趋势一致。
止盈位的设置
1. 技术指标法
- 移动止盈：将止盈位设在移动平均线、布林带等技术指标之上或之下。
- 目标位止盈：将止盈位设在预期的目标价格或趋势线附近。
- 斐波那契止盈：根据斐波那契数列，将止盈位设在价格回撤或反弹的特定比例位置。
2. 固定止盈法
- 固定点位止盈：将止盈位设在固定的点位，如前一个高点或低点。
- 固定比例止盈：将止盈位设在持仓成本的一定比例之上，如5%或10%。
3. 风险控制法
- 风险收益比：将止盈位设在风险收益比为1:2或1:3的位置，即潜在利润是潜在损失的两倍或三倍。
- 目标利润：根据自己的交易目标，设定一个可接受的利润目标，并以此为基准设置止盈位。
止损止盈的注意事项
- 灵活运用：根据市场情况和自己的交易风格，灵活运用止损止盈策略。
- 纪律执行：一旦设置了止损止盈位，严格执行，不要轻易改变。
- 避免过度交易：频繁调整止损止盈位或频繁进出场，容易造成过度交易，增加交易成本。
- 心理因素：止损止盈涉及到心理因素，要控制好自己的情绪，避免因贪婪或恐惧而做出错误的决策。
- 交易计划：在交易前制定明确的交易计划，包括止损止盈位设置，并严格执行。
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