期货套期保值流程图:
(1)期货套期保值以期货合约与现货市场交易数量、相关性和到期日方向等的差异为主要内容,套期保值从市场参与者的角度而言,即远期的合同价格。其主要目的是通过金融工具为现货市场提供价格依据,在某些特殊情况下对现货市场价格施加影响。比如,持有远期合同的买方在当前市场上支付或许较远期合同价格升值的某种商品,或者潜在的商品价格持续下跌的某一特定商品的价格。在有些交易场所,一些期货合约的价格跌至其选择范围内,或者触及其交易价格**的水平,但期货价格却仍然坚挺,并且有一定程度的稳定性。在市场出现一些非交易所或会员、客户等仍然持有远期合约的多头或空头时,也能够有效地对冲或平仓,同时作为空头或者多头的持有者也可以选择在期货市场交易的商品数量、到期日时进行平仓。当多空双方都采取平仓的措施,或许将获得更大的收益。
(2)期货套期保值应注意:在期货市场,当期货价格出现非交易所或会员、客户的预期未来货物价格上涨时,采用期货交易合约的买方或卖方为规避风险的手段;当期货价格出现非交易所或会员、客户的预期未来货物价格下跌时,采用期货交易合约的卖方为规避风险的手段。
(3)期货套期保值的交易程序:第一,确定期货交易的交易类型,即合约、交易方向、交割结算价,同时按照之前合约的条款、标准、交割地点等确定交易数量,同时在进行平仓。第二,确定平仓的数量,具体来说分为两类:一是平仓数量,二是平仓数量。具体来说就是按照某一个具体的点位进行平仓。平仓数量具体来说是指在下一个交易日某一品种某**货合约的交易价格与开仓方向相同,或是与开仓价格方向相反的持仓。平仓数量根据期货合约前一交易日结算价来确定。具体来说就是根据你所持的多单和空单,按照交易方向的价格变化来确定你所持有的空单,具体操作如下图所示:
第三,当你持有头寸时,发现市场价格上涨,那么你可以在价格上涨的同时,在期货市场上建仓买入或者卖出。这样做的目的是为了赚钱,也可以在价格下跌时减小亏损,还可以在价格上涨时补进。
第四,期货交易对一般的投资者而言,正是因为他们对行情的掌握和把握相当熟练,这样可以在买入和卖出时减少一些不必要的损失。
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股指期货套期保值怎么看空回答:其实对于套期保值来说是非常容易掌握的,由于股指期货交易是可以沽空的,那么当股指期货下跌到3100点左右时,那些套期保值者就会卖出手中的股指期货,在3100点左右,就会形成一个相对的价格保护。当投资者买入股指期货,但股指期货已经下跌到2900点,就有些沽空者可以在3100点先卖出手中的股指期货,然后等股指期货下跌到3100点时,再买入股指期货,这样就可以在3100点先沽空。
这些分析,对于套期保值者来说,也是比较实用的。如果股指期货下跌到3100点以下,套期保值者就可以在3100点先买入股指期货,在3100点先卖出股指期货,等股指期货下跌到3100点时,再买进股指期货。
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