黄金期货短线分析:昨夜,美股大幅震荡,黄金大幅走高。美国12月就业人数增加19.9万人,创三个月新高,远超预期的增加21.5万人,连续3个月刷新有记录以来最大增幅,随着此前飓风巴里克,但是市场对于12月美联储将减少购债规模的预期,黄金日内呈现大幅震荡。但随着黄金价格涨势暂歇,市场开始回归基本面。
据CGTNM2发布数据显示,12月黄金SPDR黄金ETF持仓量为911.8吨,自9月17日以来持续下降。SPDR黄金ETF持仓量继续增加,而SPDR黄金ETF持仓量减少使得美联储12月加息预期有所降温。
分析人士认为,黄金价格已经体现出较强的上涨动能,但近期受美国10月非农就业人数意外不及预期,以及市场对于美联储可能提前结束缩债规模的预期,黄金短线存在回调需求,短线还是不建议追多。
美联储12月加息概率较低
美国12月加息概率较低,这使黄金价格存在回调需求。本周三凌晨美联储公布12月利率决议,美联储上调了联邦基金利率目标区间的中值,这与市场普遍预期一致,美联储将于明年1月开始缩减购债,而12月的议息对市场的影响在于2017年,明年3月开始启动缩债。本次加息的概率低于70*。
一般来讲,加息预期给金价提供支撑。从美联储加息时间点上看,2018年12月加息的概率也相对较低,美联储加息预期更充分,市场年内很有可能加息,对金价也存在一定的压制作用。而本次美联储议息加息后,美元的走强也是一个因素。近期由于全球地缘**不确定性增加,避险情绪降温,美联储将加息推迟到2019年6月。
地缘**方面,美国总统特朗普在2018年11月国会参众两院中成为了特朗普提名的主要候选人,因为他的当选直接导致美伊关系紧张,令谈判陷入僵局,令美国对伊朗制裁加。而本次议息后,美伊局势趋于稳定,特朗普还重申伊朗核协议,强调美伊对抗,并称美国不再威胁与伊朗达成协议,美元的强势进一步降低了黄金的避险需求。
在美联储年内缩债的预期下,黄金价格能否继续走高还有待观察。
黄金技术分析:美黄金价格自1555美元开启调整并在之前近两周出现了大幅上涨,截至目前已经突破了1400,但短期黄金仍有上涨空间。但是多头一旦上冲就会比较乏力,行情并未出现持续性的上涨,因此,在回调后将形成整理,建议暂时观望,不必追多,耐心等待突破前的机会。
美联储12月加息概率低,避险需求难强支撑金价
本周一美联储公布了12月利率决议,纪要表示,在当前的经济复苏背景下,美联储加息的条件不具备,预计2019年将再加息三次,并维持2019年每次加息一次的预期不变。此外,美联储本周纪要提及,加息条件已经成熟,12月维持利率在1.00*至1*的水平。但由于近期美国通胀飙升,美联储人员们开始担忧通胀是否已经达到2*的通胀目标,因此美联储12月加息概率降低。
目前美联储的基准利率已经达到了2*左右,高于此前的0.25*,美联储在2019年12月的加息概率为10*,12月、2019年和2020年加息的概率均为80*,同时美联储还提及到,美国经济在未来12个月内或出现“放缓”,因就业市场好转,预计失业率将在2019年年年底之前上升,此外,美联储表示就业市场的进展以及加息路径仍是可信的。
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