导言
在期货交易中，建仓、止盈、止损是三个关键环节。建仓意味着买入或卖出期货合约，而止盈和止损则是设置买入或卖出的价格条件，以达到控制风险、保护利润的目的。将详细介绍期货建仓止盈止损的计算方法，帮助你对期货交易中的风险盈亏管理有一个更深入的了解。
一、期货建仓
1. 合约手数
期货合同的交易单位称为手数，不同品种的手数规格不同。例如，股指期货手数为一手10张合约，而商品期货如铁矿石期货手数为一手50吨。
2. 交易价格
期货的交易价格以“每手”为单位，即合约手数乘以期货的最新价格。例如，若股指期货最新价格为3000点，一手10张合约，则每手的交易价格为3000 10 = 30000元。
3. 保证金
建仓时需要向期货公司缴纳一定比例的保证金，用于抵御期货价格波动带来的风险。保证金比例由期货公司规定，不同品种不同。例如，股指期货保证金比例为10%，则一手股指期货保证金为30000 10% = 3000元。
二、期货止盈止损
1. 止盈单
止盈单是指当期货价格上涨到一定水平时，自动卖出期货合约以获利平仓的指令。止盈价的设定应根据市场趋势和预期利润率。
2. 止损单
止损单是指当期货价格下跌到一定水平时，自动补仓以限定亏损的指令。止损价的设定应根据市场趋势和可承受的风险承受能力。
3. 止损比例
止损比例是指止损价与建仓价的百分比差，反映了愿意承担的最大亏损。例如，建仓价为3000元，止损比例为5%，则止损价为3000 (1 – 5%) = 2850元。
三、案例分析
示例：股指期货建仓止盈止损
假设一位投资者计划买入一手股指期货合约，建仓价格为3000元。
1. 保证金：
根据10%的保证金比例，一手股指期货保证金为30000元。
2. 止盈单：
投资者预期股指会上涨到3300点，则设定止盈价为3300元。
3. 止损单：
投资者可接受的亏损比例为3%，则止损价为3000 (1 – 3%) = 2910元。
4. 盈亏计算：
- 止盈获利：3300元 – 3000元 = 300元；
- 止损亏损：2910元 – 3000元 = -90元；
- 止损比例：90元 / 3000元 100% = 3%。
注意事项：
上述计算仅为参考示例，实际建仓止盈止损的设定和盈亏结果受市场行情、投资者交易策略等因素影响。投资者应根据自身情况灵活调整。
需要注意以下几点：
- 止盈止损单都是限价单，只有在止盈或止损价触发时才能执行平仓；
- 期货保证金占用时间较长，投资者应充分考虑资金流动性；
- 建仓时应严格控制杠杆倍数，避免过度放大风险；
- 止损是止损不是死损，出现趋势逆转应及时调整止损价。
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