芝加哥商业交易所（CME）是全球最大的金融衍生品交易所之一，提供各种外汇期货合约。这些合约允许交易者对未来特定日期的外汇汇率进行对冲或投机。
外汇期货合约月份
芝商所外汇期货合约以特定月份命名，表示合约到期的时间。合约月份通常是每季度末的三个月份，即：
- 3月
- 6月
- 9月
- 12月
例如，2023 年 6 月到期的欧元/美元外汇期货合约将以“EURH3”的代码表示。其中，“EUR”表示欧元，“H”表示外汇期货，“3”表示 2023 年 6 月的合约月份。
合约到期日
每个合约月份都有一个特定的到期日，通常是合约月份的最后一个交易日。例如，2023 年 6 月到期的欧元/美元外汇期货合约将于 2023 年 6 月 29 日到期。
合约规模
芝商所外汇期货合约的规模因货币对而异。例如，欧元/美元外汇期货合约的规模为 125,000 欧元。这意味着如果交易者购买一份欧元/美元外汇期货合约，他们将承诺在合约到期时以合约价格购买或出售 125,000 欧元。
合约价格
外汇期货合约的价格以合约月份的汇率报价。例如，如果欧元/美元汇率为 1.2000，那么 2023 年 6 月到期的欧元/美元外汇期货合约的价格将为 120.000 美元。
合约用途
外汇期货合约可用于多种目的，包括：
- 对冲外汇风险：企业和个人可以使用外汇期货合约来对冲未来外汇交易的汇率风险。
- 投机：交易者可以使用外汇期货合约来投机外汇汇率的变动，以期获利。
- 套利交易：交易者可以利用不同合约月份或不同交易所的外汇期货合约之间的价格差异进行套利交易。
注意事项
在交易外汇期货合约时，需要注意以下事项：
- 杠杆作用：外汇期货合约使用杠杆作用，这意味着交易者可以使用比其账户余额更多的资金进行交易。这可以放大潜在利润，但也增加了潜在损失。
- 波动性：外汇汇率可能高度波动，这可能会导致外汇期货合约价格的剧烈变动。
- 保证金：交易者必须在账户中保留一定数量的保证金才能交易外汇期货合约。保证金要求因合约类型和交易所而异。
芝商所外汇期货合约是一种有用的工具，可用于对冲外汇风险、投机外汇汇率或进行套利交易。了解合约月份、到期日、合约规模和合约价格对于成功交易外汇期货至关重要。在交易外汇期货合约时务必注意杠杆作用、波动性和保证金要求等风险。
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