期货量化交易系统的构建,与如何开始衍生品市场有着很大的不同。目前,国内外衍生品市场,基本上都可以广泛使用,而且,这些工具的价格走势和交易规则,交易所监管,机构,技术风控等等都都有严格的监控,非常适合国内期货市场的各类量化交易者,进行参与交易。
目前市场上,大部分的量化交易者,都是做量化交易的,而且是符合量化交易的,我个人在以前学*过一个有多年实战经验的朋友,他就是在今年的行情中,他自己参与了基于海量的量化交易。
而另外一些量化交易的过程,都是在不同的环境下展开的,量化交易相对的期货市场更加安全可靠,所以,量化交易是可以在市场中生存下去的,现在量化交易程序可以在比较成熟的期货市场上完成,进行具体的测试。
那么量化交易的风险,怎么来规避?
第一:关注历史数据
量化交易的**是非常有必要的,我们在量化交易中可以看到价格,期货价格,波动,波动的本质是价格的波动,任何的指标都是存在历史的回测历史数据的,所以,只要你关注历史数据,你就可以对期货市场的交易者进行一个比较合理的对冲。
第二:关注技术面
我们可以看到,在量化交易中,很多的期货品种的技术面走势都是非常理想的,但是,对于目前市场中的主力合约,像白糖,PTA,螺纹钢等一些合约都非常的危险,有可能会出现负值,这是需要注意的。
那么,在具体的期货量化交易中,怎么选择合适的机会?我们通过选择交易合适的期货合约进行交易。比如,目前国内的贵金属,黑色系,有色金属等等,这些都是属于产品的趋势**系统,我们可以在期货交易中选择合适的交易机会,这样可以避免出现亏损的风险,同时还可以降低投资者的交易成本。
第三:利用量化交易的大前提
我们可以看到,商品期货的大方向是上涨的,股指的大方向是下跌的,那么我们可以选取一些年线,去做一些短期的趋势**。从结果来看,其实一般而言,农产品,油脂类的品种,棉花,白糖等都是如此,都是如此。
我们需要注意,交易市场中的资金是有时候需要很多的,但是这不代表着你能够赚到多少。首先要学会总结经验,尽量做到积累经验,不是说每个人都可以。其次,我们要掌握方法的选择,但是尽量不要把自身的能力去限定在交易上,然后用的好,去寻找一些自己需要的方法,看看是不是这个方法适合自己,然后再去研究如何去优化自己的交易系统,如果是可以的话,那就多尝试。
最后,我们关注总结,关注总结,关注交易信号的选择,一旦发现信号,就不要再去选择做多或者做空了。
期货交易做不到最后,就在于这个阶段可能会交易很多交易次数,没有一个固定的方法可以适合自己,但是可以做一些尽量优化的方法。比如,平时量化交易,以及一部分的程序化交易,可以在尝试之前尝试一下交易。
最后,期货交易的时候,对于有了交易系统的人来说,其实是非常的重要的,那就是你要有一个完善的交易系统,在系统里面再去考虑交易,多研究交易细节,就是为了让自己以后的交易过程比较的稳健。
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外汇期货股票交易员,资管团队创始人。
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