原油期货历史价格来看,2004年1月19日的报价是440元/桶,而2008年9月19日的报价是395元/桶,而2008年3月15日的报价是410元/桶。国际油价由于其定价机制比较复杂,如果国际油价超过420美元/桶,则出现明显的金融风险,一些企业投资者愿意离开原油期货投资,会对原油期货进行风险管理。
对于这些企业而言,如果把原油期货作为一种对冲工具的话,投资者在发生亏损时还可以以较低的价格将原油期货抛售出去,保留作为现货的利润。在实际投资过程中,投资者可以通过将套期保值头寸与期货对冲工具进行组合套期保值,而实现组合套保。例如,做多原油期货,只要判断原油价格上涨,就可以选择做多,或者做空原油期货。对于企业而言,如果判断原油价格下跌,就可以选择做空,这样不仅可以锁定利润,还可以保住期货市场的利润。
原油期货是期货市场的核心,也是全球投资者最为熟悉的金融衍生产品之一,在此基础上期货市场也有非常大的交易规模,有人花几百美元来买原油期货,然后又买入,随着石油价格的上涨,可以通过做多赚取差价,如果是原油期货的话,那就需要考虑现货市场的风险,可谓是“千姿百态”,不仅涉及到期货的杠杆,也涉及到实物交割,没有保证金的制度等等。
原油期货的市场规则介绍如下:
1、双向交易:原油期货的涨跌可以通过做多和做空两种操作来实现。
2、保证金交易:这个品种虽然不同于金融期货,但风险比较低,可以买涨,也可以买跌。
3、T+0交易:现在市场上很多的投资品种,还可以进行日内交易,投资者可以把握住行情的节奏,可以根据自己的资金量来获取收益。
4、交易:不设涨跌幅**,根据资金的大小和交易的频率来获取收益。
5、价格发现:原油期货的价格发现功能决定着国内的期货价格的走势。
6、仓位管理:仓位管理可以为投资者带来无限大的盈利空间,仓位管理可以有效提高投资者的获利空间。
7、平仓:上期所发布的行情信息,一旦交易出现错误或是市场价格反向波动,就要坚决平仓,不要频繁止损。
8、价格停板制度:这个价格是有涨跌幅**的,必须当天的无成交价格为基准价。
9、止损:这个是最常见的止损。只要把握住合约,就能实现投资收益。比如有的投资者,资金比较少的情况下,一次性的止损可能是10*的止损,但是如果有止损,就可以在市场上涨时获得更多的盈利。
10、交易费用:这个交易费用包括交易所收取的交易费、期货公司收取的交易所收取的交易费,期货公司收取的交易所收取的交易手续费等。其中交易所收取的交易费率是期货公司收取的最高额的标准,而期货公司收取的交易费率标准,必须是交易所收取的交易费率标准,甚至都可以算是行业内的最高费率标准。
11、委托费:当交易费率为正值时,投资者可根据需要酌情降低。
12、隔夜费:是指投资者在进行期货交易时,当隔夜持仓过夜不收取隔夜手续费的一种交易费用。期货交易者可以在隔夜持仓过夜的过程中节约隔夜费率。
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