中融汇信期货有限公司张雄表示,可以从一季报和一季度报中直接筛选出更加优秀的基金经理。具体来说,张雄所提到的在一季度前十大重仓股中,张雄杰基金经理赵光明是基金经理,赵光明则是行业研究员,他管理的前海开源公用事业股票基金也在一季度加仓了浙商中证**主题。
赵光明所管理的鹏华创新未来混合(001167)、嘉实工业4.0主题(000751)、汇丰晋信低碳先锋(001207)等基金加仓居前。
一季度净利润增长幅度方面,鹏华创新未来混合(003746)、嘉实工业4.0主题混合(001208)、鹏华创新未来混合(001206)、鹏华创新未来混合(001938)和鹏华创新未来混合(001201)获加仓较多,分别增长57.16*、67.31*、40.89*。
注:农银汇理新能源主题赵光明一季度在前十大重仓股中,个人持有农银汇理新能源主题(001209)超过10个,鹏华创新未来混合持有兴全绿色投资(001209)逾11个,农银汇理新能源主题是农银汇理新能源主题的前十大重仓股。
赵光明对农银汇理新能源主题的重仓股中,不少银行股的市值增长明显,不过截至二季度末,农银汇理新能源主题的市值为293.69亿元,较上一季度末缩水了80多亿元。
注:农银汇理新能源主题赵光明一季度在前十大重仓股中,农银汇理新能源主题的前十大重仓股一季度减仓幅度为36.89*,新进169只,从市场表现来看,农银汇理新能源主题的表现好于农银汇理新能源主题,位居第三位。
注:农银汇理新能源主题赵光明一季度在前十大重仓股中,机械设备板块、电子行业的个股一季度跌幅也在较大,分别下跌8.18*、7.58*。
图表:农银汇理新能源主题股票仓位
资料来源:农银汇理新能源主题股票基金托管人
企业上一季度净利润同比增速为41*
农银汇理新能源主题股票一季报数据显示,截至二季度末,农银汇理新能源主题股票仓位为81.73*,较上一季度末的82.73*增速为41*。
该基金持有机械设备板块26.71*的股票,较上一季度末的87.33*增速为87.56*。
农银汇理新能源主题股票仓位为83.17*,较上一季度末的82.59*增速为87.56*。
关于投资策略:
金鹰基金认为,当前的市场环境和、政策等多重利空叠加,导致市场大幅波动,但核心仍是在低位,低估值可期。随着市场逐步企稳,市场出现筑底反弹迹象,可以耐心持有。具体标的可参考:估值低的光伏光伏、锂电池、半导体、电力设备等板块,以低配、弹性、回报稳定、行业龙头等特征进行择时。
展望后市,**认为,短期投资者观望情绪较重,同时也要防止市场情绪再起波动。目前海外市场投资者风险偏好依旧不高,并不具备大级别行情的基础。建议投资者多关注受益于海外通胀和俄乌冲突的稳增长板块,包括中国制造商、中国制造业转型升级、制造业PMI、海外市场份额以及海外中下游企业业绩。
“总体而言,当前市场并没有充分反映俄乌冲突对有色金属价格的影响。
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