股指期货移仓换月技巧:
交易策略:股指期货为IF和IC合约,IF、IH合约持仓量分别增加4手、8手,IC合约持仓量增加9手。
近期,指数持续震荡上涨,说明市场炒作权重板块和部分成长板块有一定的获利回吐,市场观望情绪浓厚。当前投资者对于股市的情绪仍不稳定,股指期货上涨可能存在回调需求,投资者不宜盲目追涨。
上周,中证500期指创下新高,对于投资者来说,更好的赚钱效应主要来源于当下这波行情。本周即将公布的4月中国制造业PMI数据、新增**币**、制造业PMI双双回升,均印证了经济走稳的迹象。
投资者对于股市的信心仍存在,尤其是对于近期受益于降准,以及**等政策暖风吹来的蓝筹股等题材股的投资者,依然对市场仍有信心。但从市场表现看,市场获利回吐的意愿依旧不强。
近期市场风险偏好降低,使得市场风险偏好明显下降,当然,目前市场流动性还未出现明显改善,投资者仍对市场难以走出趋势性行情产生较为期待。
从IF总持仓来看,IF总持仓继续上升,IF总持仓继续上升,IF总持仓升至91820手,IH总持仓升至99711手,IC总持仓升至9388手。IF多空主力均表现明显偏强,其中IH总持仓增至67118手,IC总持仓升至9104手,IF多头增仓1519手,IC空头增仓607手,净空头降至4644手。
从IF总持仓结构来看,IF多空主力均呈现净空格局,IF多头减仓3021手,空头增仓679手,净空头升至6127手,IC多头增仓1834手,净空头升至6667手。从IH总持仓结构来看,IF多空主力均呈现净空格局,其中IC空头略微大于多头,而IF由于多空主力双双减仓,净空头持仓降至625手。
宏观面分析,本周四美联储将公布利率决议,投资者需关注本次利率决议是否将宣布加息,而本周原油价格受到OPEC减产的影响,供给端持续减产,OPEC减产提振油价,但减产协议并未明显改变油价,美联储宽松预期继续升温,美元下跌支撑原油,美元指数上行动力不足,欧央行将发布7月货币政策纪要,关注晚间美国、德国和日本的数据表现。
消息面:近期原油价格、有色金属板块涨跌不一,除了伦铜和沪铜大跌以外,铜价也下跌。
流动性方面,美元指数出现明显回调,主要因为日本央行人员周二强调,在当前无虞的局面下,不会让通胀率升至2*,并指出如果海外持续,物价仍处于低位,并且在继续放松货币政策,央行无意进一步降息,但没有考虑全球经济持续疲弱。由于市场担忧全球经济复苏的持续性,再加上英国脱欧的不确定性,在全球经济衰退的情况下,欧洲央行本周启动了资产购买计划,全球资产购买规模在7月份达到创纪录的6,000亿欧元,相比7月提高了300亿欧元。
在国内方面,为维护银行体系流动性合理充裕,央行上周四进行了600亿元7天期逆回购操作,当日有5000亿元逆回购到期。
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