国债期货合约价值计算
国债期货合约价格=100,收益率(Yield,Nm)*100*Nm
国债期货合约面值=最新汇率
国债期货合约的最后交易日为每一交易日。
通常情况下,国债期货合约的最后交易日与到期日一致。也就是说,国债期货合约一般要交割或者到期才能行权(还算美式)。
简单来说,国债期货合约的标的物为实物。持有者可以根据自己的需要选择到期月份来交割,也可以选择展期。
举例来说,小明投资10000元买了10手国债期货合约,想交割,现在10手国债期货合约在7500元,那么小明每手5吨国债期货,如果价格下跌了,小明需要付出10000元。不过,由于交易所会规定持有者在到期前需要补交期货合约的保证金,于是小明需要补交保证金。
通过保证金制度,小明需要支付5吨的现货成本。那么1吨一手债券期货合约的价格=5000*5=53000元,而如果期货价格上涨了,小明需要支出10000元。
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