铁矿石期货大跌原因分析
宏观面上,在全球爆发背景下,黑色产业链基本面大幅恶化,国内外矿山成本大幅攀升,铁矿石期货价格也跟随大幅回落,这是钢铁产业链中下游企业资金压力最大的原因。据上海钢联公布数据显示,截至1月11日,全国45个港口铁矿石库存量660.68万吨,环比上月减少120.74万吨,下降40.35万吨,下降幅度分别为16.65*、38.45*。国际铁矿石价格连续5日大涨,成为我国期货市场上期货价格持续上涨的主要原因之一。
国内铁矿石市场价格受到经济复苏、钢厂生产韧性支撑,但在中国经济稳增长背景下,下游消费受到抑制,港口现货铁矿石库存量持续下降。数据显示,截至1月11日,全国45个港口铁矿石库存量575.50万吨,环比上月减少60.93万吨,下降幅度为7.59*;港口铁矿石库存量630.70万吨,环比上月减少164.57万吨,下降幅度为32.83*。
随着国内钢铁企业环保达标率的提高,预计后期钢厂生产、加工利润将面临重新分配,加大关停力度。钢厂吨钢利润受制于下游钢材需求疲弱,且铁矿石现货价格下跌幅度较小,铁矿石期货价格难有上行空间。
市场情绪在转好,铁矿石期货短期跌破3500点后强势反弹,但市场近期依然存在一定利空因素,短期价格反弹空间有限。
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