国际铁矿石期货走势本周持续走弱,继上周暴跌4%之后,本周又重挫4%,创下近四年新低。上周五夜盘小幅低开,期价一度上破7600点,在此之际也没能继续展开强势反弹,最终跌至7800点下方。从具体数据来看,1-8月份,进口矿(不含国产矿)累计同比增加56.1%,矿石进口同比增加12.6%,其中8月份进口矿同比增加11.7%,矿石进口同比增加3.6%,矿石进口同比增加3.4%。
当前,铁矿石供大于求的基本面已经得到充分的体现,在未来几个月,进口矿的供给压力并没有减少,而且1-8月份矿石进口同比增加11.4%,因此未来的现货市场上,在焦炭价格大幅下挫之后,现货市场上的看跌情绪将会继续蔓延,因而预计9月铁矿石现货价格会延续弱势。
铁矿石期货价格近期跌势明显,一方面,唐山市继续对铁矿石下调10元/吨,而市场预期铁矿石价格将持续承压,铁矿石期货下跌幅度较大,这也是近期黑色系品种走势弱于螺纹钢、热卷的原因之一。
此外,目前港口铁矿石库存已经达到历史高位,矿石到港量不断攀升,港口现货市场库存总量也已超过历史高位,据测算,近半年库存总量为18.6万吨。现货市场的看跌情绪将逐渐从期货市场传导至现货市场,使近几日的现货市场上,钢材市场的看跌情绪再起。
市场上仍有一些交易商对当前铁矿石价格的不乐观,目前,市场对短期内铁矿石市场的看跌情绪比较浓厚。但由于铁矿石价格上涨动力不足,整体市场的看跌氛围正在逐渐得到强化。另一方面,期货市场贴水幅度不断扩大,为做空铁矿石的套利提供了契机,投机力量的增加将加速对铁矿石期货价格产生影响。
截至8月25日,港口61.5%PB粉矿**为206.13元/吨,涨幅为3.88%,折算成期货价格在3500元/吨以上的成本将在3400元/吨以上。
多空博弈已进入“9个月以来的新纪录”
铁矿石价格持续上涨背后的原因是多方面的。
一是宏观经济形势好转。虽然8月以来,大宗商品市场表现强势,尤其是煤炭、铁矿石涨幅巨大,但受股市、楼市、楼市调控政策的影响,房地产行业的销售也开始回落,市场对未来经济的信心也在减弱。
二是钢厂检修数量增加。据钢联统计,近期钢厂减少了高炉开工率和检修计划,港口疏港量也出现下降。在钢厂、焦炭、焦煤以及焦煤的价格均出现上涨的情况下,市场高炉开工率、产能利用率大幅上升,说明钢厂的限产对于钢厂限产的影响正在逐渐显现。
三是市场心态好转。铁矿石期货主力合约涨幅超4%,创下近期新高。钢厂在7月中旬的关停潮中,大幅减产甚至停产,也对铁矿石现货供应产生了一定的扰动。同时,9月中旬以来,受环保限产政策影响,下游钢材需求也出现了一定的减弱。因此,铁矿石期货价格已然转跌,部分多头资金也开始获利离场,部分做多资金开始获利离场,对市场产生了些许扰动。
三大因素共振,铁矿石价格长期看涨。
一是铁矿石的供给量维持在高位。全球铁矿石生产、消费量维持高位。
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