今日沪铜期货行情再度震荡上行,从早盘受美元指数走弱影响,大幅拉升突破前期高点,刷新前日新高,但盘中不断遭受**,沪铜期货主力合约更是大跌8*,收于47270元/吨,上日收盘价为46860元/吨,跌幅为2.99*。
近日因全球宏观经济回暖,避险情绪持续,金属和农产品价格表现不一,大宗商品市场大跌,有色走势弱于有色金属。有色板块表现强于黑色板块,行情弱势,基本面预期依然偏空,目前有色市场处于阶段性调整中。
从现货市场表现来看,现货市场,6月12日上海电解铜现货对当月合约报贴水70元/吨-升水30元/吨,平水铜成交价47320-47380元/吨,升水铜成交价47220-47380元/吨。今日盘面再次出现大跌,市场成交明显减少,而今日多数贸易商仍保持平水出货,并且升水报价难有大量成交,湿法铜表现活跃,湿法铜与平水铜受持货商青睐,成交价较为坚挺。
宏观方面,今日英国6月CPI年率录得1.2*,低于预期的1.2*,数据进一步推高了美联储加息概率。美国6月PPI月率终值录得-0.3*,创下历史新低。美国6月消费者物价指数(CPI)月率持平于前值,好于预期的0.2*,5月核心CPI年率升幅降至1.8*,不及预期的2.2*。
行情研判:6月1日沪铜主力合约承压下行,早盘受美元指数下跌影响,大幅下行,最低下探至47760元/吨,触及前期低点47370元/吨,全天窄幅震荡,于上一交易日收盘价上下150点左右,呈现V型反弹走势,短期延续弱势。今晚伦铜为年内首个破百,伦铜从55720美元/吨的高位跌至5520美元/吨附近,近期震荡区间持续在下方,因美元指数仍在延续近期跌势,且从历史高位回落将改善相关大宗商品的需求。操作上,暂时观望,等待伦铜跌破前低44760美元/吨后,逢低做多。
市场分析:美联储纪要显示,如果经济活动如预期发展,6月上可能会调整前瞻指引,并预计将从6月开始首次加息,而加息的条件很可能在2017年6月。分析师称,“强劲的美国就业报告已经显示出,即使经济增长率符合预期,也可能在2018年9月加息。”
美国6月CPI数据略微低于预期,但通胀仍处于40年来的最高水平,通胀接近2*,美联储官员对2017年加息的预期不存在“悬念”,本次美联储释放出较为**的信号,一定程度上给市场造成了一定的宽松预期,美元指数形成一定的支撑。当前基本面上的风险偏好仍受到压制,市场仍存在一定的下行压力,另外近期原油市场存在一定的扰动,在基本面不支持的情况下,暂时难现改善的迹象,关注国际原油价格走势,关注下方40-50美元/桶区间能否出现有效突破。
库存方面,LME铜库存下降27400吨至202550吨,LME锌库存增加1475吨至159075吨,LME铅库存增加24700吨至2490025吨,COMEX铝库存增加2550吨至170200吨,LME锌库存增加800吨至2650025吨。
机构研究显示,2018年美国房屋新屋开工数量仍有3*—4*的增速,这意味着未来两年美国房屋开工增速将放缓,但房屋建筑和工业企业房屋开工增速还有进一步上升的空间,这将继续对锌价构成支撑。
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