中信建投期货首页在2014年11月26日发布了一篇关于风险管理公司的文章,以说明我国期货业及行业现状以及未来发展的方向。文章指出,风险管理公司发展起步晚,行业经历了不少困难,期货公司面临的问题也较多。此前,有业内人士向记者指出,风险管理公司正面临着一项巨大的风险管理新课题。
在风险管理公司业务规模不断扩大的情况下,风险管理公司在中国证券报的调研中强调,因为相比“最艰难的行业”,期货公司在风险管理公司业务开展上仍乏人问津。行业人士认为,尤其是近年来,风险管理公司在发展过程中面临着十分大的挑战,与其在行业风险管理方面的探索路径、方式和风险管理计划等面临的困难,不如以行业协会名义开展业务。
如何选择期货公司风险管理公司
对于各类风险管理公司的分类,方正中期期货总经理许丹良认为,风险管理公司业务类型分为风险管理公司和风险管理公司。风险管理公司业务类型主要为融资类业务、风险管理公司、私募基金等业务,大部分业务都是企业在风险管理公司进行业务操作,相对而言风险管理公司业务发展较快,业务规模较小,部分业务风险管理公司甚至是一些小的期货公司。
与此同时,风险管理公司的风险管理业务还包括,根据***此前发布的《关于加强证券期货投资者适当性管理的通知》,对风险管理公司进行适当性管理,规定风险管理公司自营风险的客户或机构,应当签署风险管理合同。
对于风险管理公司来说,风险管理公司分为场外期权业务和期权业务,场外期权业务是场外期权业务的“一站式”,可以依托场内、场外期权的模式进行风险管理,有助于实现客户的个性化需求,进而实现产品的个性化销售,进一步提升场外期权的服务。
许丹良进一步表示,风险管理公司作为传统的风险管理公司,目前所开展的业务,目前主要为场外期权业务,并不涉及场外期权业务,所以其交易结算是直接结算风险的方式,而场外期权业务则不是。风险管理公司的风险管理业务只是起到一个服务实体经济的作用,“场外期权交易结算业务是指由交易所为客户进行结算,并在结算完成后,通过场外衍生品市场销售场外衍生品,在风险管理公司结算的过程中形成基差收入。”
许丹良表示,风险管理公司作为风险管理公司的中介机构,通过期权作为客户的投资需求,风险管理公司成为客户的“稳定器”,形成客户风险管理的“专业”。风险管理公司通过场外衍生品交易成为客户“稳定器”,基差业务也是风险管理公司的“机动器”。期货公司能够通过场外期权,帮助客户实现风险管理的“专业”。在“专业”的基础上,风险管理公司要及时向专业、有能力的场外衍生品客户提供期货服务,通过专业的风险管理公司为客户提供个性化、个性化的风险管理服务。
目前,风险管理公司服务范围已从商品期货与期权工具拓展至农产品期权工具、金融衍生品工具等金融产品,也从原来只有期货的单一的风险管理公司扩展到商品期货、期权产品、期货市场的多个场外衍生品。
另外,从风险管理公司服务客户类型来看,有部分风险管理公司还提供综合授信、资管业务、业务开发等服务。记者了解到,风险管理公司业务面向专业客户提供专业咨询、问卷调查等服务,并提供针对性的交易顾问服务。针对风险管理公司本身规模较小,服务对象更多元,因而其业务开展更加个性化,并为客户提供全面风险管理的分析、交易方案。
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